NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 | FR0011401751 | 3,48% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 3,05% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 3,04% |
| OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|0,47|2023-05-04 | XS1602557495 | 3,01% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 3,00% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,99% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|0,28|2023-03-06 | XS1787278008 | 2,99% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,44|2024-06-21 | XS1633845158 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI | LU1330191385 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB | LU0933684101 | 2,82% |
| BONO|CIT GROUP INC|3,95|2023-09-01 | US172967KX80 | 2,69% |
| BONO|BPCE|3,74|2022-05-22 | US05584KAB44 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|MIMOSA CAPITAL AZVAL | LU1333146287 | 2,66% |
| BONO|I.B.M. -USD-|2,89|2021-02-05 | US44932HAF01 | 2,62% |
| BONO|GOLDMAN SACHS FR|3,40|2023-02-23 | US38141GWU48 | 2,61% |
| BONO|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,07% |
| BONO|FORD MOTOR|3,82|2022-08-03 | US345397YP29 | 1,79% |
| OBLIGACION|SWISSCOM AG-REG|1,75|2025-09-15 | XS1288894691 | 1,63% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|4,13|2049-01-29 | FR0011697010 | 1,62% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 1,59% |
| BONO|DANSKE BANK|1,63|2024-03-15 | XS1963849440 | 1,54% |
| OBLIGACION|ING GROEP|1,00|2023-09-20 | XS1882544627 | 1,54% |
| BONO|BK BANKINTER|0,88|2024-03-05 | ES0313679K13 | 1,53% |
| OBLIGACION|LEEDS BUILDING|1,38|2022-05-05 | XS1226306253 | 1,53% |
| OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29 | XS1871439342 | 1,53% |
| OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,52% |
| RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 1,52% |
| OBLIGACION|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,52% |
| OBLIGACION|SPAREBANK 1 SMN|0,50|2022-03-09 | XS1576650813 | 1,52% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,51|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,51% |
| BONO|LANDSBANKI ISLANDS H|1,13|2022-04-12 | XS1980828997 | 1,51% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2165-12-14 | XS1629658755 | 1,51% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,54|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,51% |
| OBLIGACION|MORGAN STANLEY|0,39|2022-11-08 | XS1603892065 | 1,50% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,47% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,44% |
| BONO|MONTE DI PASCHI|2,00|2024-01-29 | IT0005359507 | 1,23% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0226954369 | 1,22% |
| BONO|FIDELITY NATL INFO S|0,75|2023-05-21 | XS1843436574 | 1,22% |
| OBLIGACION|TAGUS|2,42|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 1,03% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,34|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 0,87% |
| OBLIGACION|SAGAX|2,25|2025-03-13 | XS1962543820 | 0,62% |
| BONO|HAMMERSON PLC|2,00|2022-07-01 | XS1081656180 | 0,62% |
| OBLIGACION|NIBC BANK|2,00|2024-04-09 | XS1978668298 | 0,62% |
| OBLIGACION|BANKIA|0,88|2024-03-25 | ES0313307201 | 0,61% |
| OBLIGACION|BANKIA|1,00|2024-06-25 | ES0313307219 | 0,60% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,35|2021-11-01 | IT0005216491 | 0,60% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 | XS1195201931 | 0,31% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo