NB 10, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032

Patrimonio 33.533.970€
Partícipes 1.648
Patrimonio por partícipe 20.348,28€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 50 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 FR0011401751 3,48%
OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 PTBCPIOM0057 3,05%
BONO|SANTANDER CONSUMER|0,88|2022-01-24 XS1550951641 3,04%
OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|0,47|2023-05-04 XS1602557495 3,01%
OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,38|2022-09-20 CH0359915425 3,00%
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 XS1577427526 2,99%
BONO|CREDIT AGRICOLE SA|0,28|2023-03-06 XS1787278008 2,99%
OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,44|2024-06-21 XS1633845158 2,94%
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI LU1330191385 2,82%
PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB LU0933684101 2,82%
BONO|CIT GROUP INC|3,95|2023-09-01 US172967KX80 2,69%
BONO|BPCE|3,74|2022-05-22 US05584KAB44 2,66%
PARTICIPACIONES|MIMOSA CAPITAL AZVAL LU1333146287 2,66%
BONO|I.B.M. -USD-|2,89|2021-02-05 US44932HAF01 2,62%
BONO|GOLDMAN SACHS FR|3,40|2023-02-23 US38141GWU48 2,61%
BONO|BBVA|0,28|2023-03-09 XS1788584321 2,07%
BONO|FORD MOTOR|3,82|2022-08-03 US345397YP29 1,79%
OBLIGACION|SWISSCOM AG-REG|1,75|2025-09-15 XS1288894691 1,63%
OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|4,13|2049-01-29 FR0011697010 1,62%
OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 PTTGCPOM0000 1,59%
BONO|DANSKE BANK|1,63|2024-03-15 XS1963849440 1,54%
OBLIGACION|ING GROEP|1,00|2023-09-20 XS1882544627 1,54%
BONO|BK BANKINTER|0,88|2024-03-05 ES0313679K13 1,53%
OBLIGACION|LEEDS BUILDING|1,38|2022-05-05 XS1226306253 1,53%
OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29 XS1871439342 1,53%
OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 XS1872038218 1,52%
RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 XS1650147660 1,52%
OBLIGACION|BBVA|0,75|2022-09-11 XS1678372472 1,52%
OBLIGACION|SPAREBANK 1 SMN|0,50|2022-03-09 XS1576650813 1,52%
OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,51|2022-09-22 XS1584041252 1,51%
BONO|LANDSBANKI ISLANDS H|1,13|2022-04-12 XS1980828997 1,51%
OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2165-12-14 XS1629658755 1,51%
BONO|SOC.GENERALE|0,54|2022-04-01 XS1586146851 1,51%
OBLIGACION|MORGAN STANLEY|0,39|2022-11-08 XS1603892065 1,50%
OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 BE6301509012 1,47%
OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 XS1172947902 1,44%
BONO|MONTE DI PASCHI|2,00|2024-01-29 IT0005359507 1,23%
OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 DE000A11QR65 1,23%
PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ LU0226954369 1,22%
BONO|FIDELITY NATL INFO S|0,75|2023-05-21 XS1843436574 1,22%
OBLIGACION|TAGUS|2,42|2021-02-12 PTTGCHOM0000 1,03%
OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,34|2021-09-10 DE000DB7XJC7 0,87%
OBLIGACION|SAGAX|2,25|2025-03-13 XS1962543820 0,62%
BONO|HAMMERSON PLC|2,00|2022-07-01 XS1081656180 0,62%
OBLIGACION|NIBC BANK|2,00|2024-04-09 XS1978668298 0,62%
OBLIGACION|BANKIA|0,88|2024-03-25 ES0313307201 0,61%
OBLIGACION|BANKIA|1,00|2024-06-25 ES0313307219 0,60%
BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,35|2021-11-01 IT0005216491 0,60%
OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 XS1195201931 0,31%
OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 PTCMGTOM0029 0,31%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

NB 10, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

33,5M

patrimonio

1,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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