NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 8,81% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 8,45% |
| OBLIGACION|BBVA|4,38|2019-10-20 | ES0213211099 | 3,79% |
| REPO|BES|0,20|2012-04-02 | ES0L01204202 | 3,63% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|5,23|2012-05-18 | ES0L01205183 | 3,47% |
| BONO|SANTANDER ISSUANCES|1,57|2017-03-23 | XS0291652203 | 3,42% |
| BONO|SABAD. TITULIZACION|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 3,23% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 2,33% |
| CEDULAS|SANTANDER|4,38|2015-03-16 | ES0413900244 | 2,21% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 2,20% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,17% |
| DEPOSITOS|CITIBANK|4,00|2013-02-28 | 2,12% | |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 2,12% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,12% |
| BONO|BBVA TITULIZACION|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 2,12% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,00|2013-03-21 | ES0000090771 | 2,12% |
| BONO|BKI BANKIA|1,10|2012-06-06 | ES0214977086 | 2,09% |
| OBLIGACION|CAISSE CENT CREDIT|5,88|2012-04-25 | FR0000488793 | 1,98% |
| ACTIVOS|CDAD DE MURCIA|6,48|2013-03-08 | ES0500102019 | 1,98% |
| BONO|BES|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,92% |
| OBLIGACION|COCA COLA HBC|7,88|2014-01-15 | XS0405567883 | 1,87% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|2,63|2014-01-28 | FR0010998872 | 1,81% |
| BONO|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,74% |
| OBLIGACION|POP BANCO POPULAR|2,14|2014-06-30 | ES0257080004 | 1,63% |
| OBLIGACION|BANKIA TITULIZACION|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 1,44% |
| BONO|UNIT TRUST|6,00|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,43% |
| BONO|ELECTRICA DE PORTUGA|5,50|2014-02-18 | XS0413462721 | 1,42% |
| BONO|SAB SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 1,42% |
| OBLIGACION|PAS BANCO PASTOR|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 1,40% |
| BONO|BANKIA TITULIZACION|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,39% |
| BONO|G. CATALUÑA|4,75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 1,39% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,39% |
| RENTA FIJA|DEUDA DEL ESTADO ITA|6,13|2012-05-31 | IT0004776164 | 1,38% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,47|2013-02-15 | ES0L01302154 | 1,37% |
| BONO|BANCA LOMBARDA|2,41|2012-11-05 | XS0556404837 | 1,34% |
| OBLIGACION|KFW INTERNATIONAL|2,25|2017-09-21 | DE000A1DAMM0 | 1,10% |
| BONO|BBVA TITULIZACION|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 1,10% |
| OBLIGACION|KFW INTERNATIONAL|3,13|2016-07-04 | DE000A0Z2KS2 | 1,07% |
| OBLIGACION|FERIA DE VALENCIA|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 1,02% |
| BONO|TIT IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,92% |
| BONO|BARCLAYS|3,50|2015-03-18 | XS0495946310 | 0,92% |
| BONO|KUTXA TITULIZACION|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,78% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2012-05-11 | ES0314977325 | 0,70% |
| CEDULAS|CEDULAS BCO PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,68% |
| RENTA FIJA|CAJAMAR|0,97|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,67% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|3,99|2020-03-09 | FR0011215508 | 0,28% |
| BONO|BANCO DE ESPAÑA|1,04|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 0,24% |
| OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,69|2034-10-28 | ES0000095853 | 0,18% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo