NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 142 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 5,98% |
| OBLIGACION|SCH|0,86|2016-03-03 | XS0245339485 | 5,37% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 5,19% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 5,00% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 4,76% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 4,35% |
| BONO|BBVA|4,38|2019-10-20 | ES0213211099 | 3,35% |
| BONO|FUND ORD BNK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 2,88% |
| BONO|ROYAL BK CANADA|4,50|2012-11-05 | XS0328142715 | 2,69% |
| OBLIGACION|CORP. MAPFRE|6,02|2011-07-12 | ES0224244055 | 2,24% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 2,10% |
| CEDULAS|BBVA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 2,08% |
| OBLIGACION|SCH|0,98|2017-03-23 | XS0291652203 | 2,08% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,01% |
| BONO|CEAMI|3,13|2012-06-22 | ES0315944001 | 1,99% |
| BONO|ALLIED IRISH BA|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 1,96% |
| BONO|KFW INTL FINANCE|3,13|2016-07-04 | DE000A0Z2KS2 | 1,95% |
| BONO|ESTADO IRLANDES|5,00|2013-04-18 | IE0031256328 | 1,94% |
| BONO|ALLIED IRISH BA|4,00|2015-03-19 | XS0496222877 | 1,93% |
| BONO|POLO III CP FINANCE|4,50|2013-07-29 | XS0173790469 | 1,80% |
| BONO|NED WATERSCHAPBK|2,38|2015-06-04 | XS0514870368 | 1,78% |
| CEDULAS|BANCO ESPIRITO SANTO|4,38|2011-01-25 | PTBERU1E0015 | 1,77% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,63% |
| BONO|FORTIS (NL) NV|3,00|2012-04-17 | XS0423724987 | 1,56% |
| BONO|CAISSE CENT. CREDIT|5,88|2012-04-25 | FR0000488793 | 1,50% |
| CEDULAS|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 1,47% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,39% |
| RENTA FIJA|ARENA BV|6,10|2062-11-15 | XS0121144603 | 1,27% |
| BONO|BANK OF IRELAND|4,00|2015-01-28 | XS0482810958 | 1,26% |
| BONO|B.POPULAR|1,39|2014-06-30 | ES0257080004 | 1,26% |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,20% |
| OBLIGACION|BANKINTER|0,99|2016-03-21 | ES0213679139 | 1,18% |
| BONO|COCA-COLA ENT|7,88|2014-01-15 | XS0405567883 | 1,17% |
| CEDULAS|JP MORGAN CHASE|3,88|2011-09-27 | XS0269269121 | 1,03% |
| CEDULAS|C.MADRID|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 1,02% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,00% |
| BONO|DEUDA ESTADO POLONIA|4,50|2013-02-05 | XS0162316490 | 0,80% |
| OBLIGACION|FERIA VALENCIA|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,73% |
| BONO|POLO III CP FINANCE|4,70|2015-07-29 | XS0173793216 | 0,67% |
| CEDULAS|BBK|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,54% |
| BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,53% |
| BONO|BARCLAYS|3,50|2015-03-18 | XS0495946310 | 0,51% |
| BONO|BARCLAYS|2,04|2010-10-25 | XS0424840758 | 0,51% |
| CEDULAS|IBERCAJA S.A.|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,49% |
| BONO|SABMILLER|4,50|2015-01-20 | XS0440312725 | 0,48% |
| OBLIGACION|CAP TDA 11|1,17|2013-09-12 | ES0315911000 | 0,47% |
| BONO|ATHLON SECURITISATIO|0,86|2014-12-26 | XS0211870547 | 0,46% |
| OBLIGACION|TDACA 2A|0,79|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,33% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 0,31% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|4,69|2034-10-28 | ES0000095853 | 0,23% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,20% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,19% |
| RENTA FIJA|DUTCH MORTGAGE|0,84|2052-11-20 | XS0194097167 | 0,19% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,18% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,17% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,17% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,15% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,10% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,09% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,08% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,07% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,07% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,07% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,07% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,07% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,06% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,06% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 0,06% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,06% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,06% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,06% |
| ACCIONES|B.A. TOBACCO | GB0002875804 | 0,06% |
| ACCIONES|UPM-KYMMENE | FI0009005987 | 0,06% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,05% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,05% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,05% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,05% |
| ACCIONES|ZENECA GROUP | GB0009895292 | 0,05% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,05% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,05% |
| ACCIONES|BASF AG | DE0005151005 | 0,05% |
| ACCIONES|ASM LIT. HOLDING NV | NL0006034001 | 0,04% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 0,04% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,04% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,04% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,04% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,04% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE AG | DE000WCH8881 | 0,04% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,04% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,04% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,04% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,04% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,04% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,03% |
| ACCIONES|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,03% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,03% |
| ACCIONES|VODAFONE AIRTOUCH | GB00B16GWD56 | 0,03% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,03% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,03% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,03% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRONNEMEN | FR0000127771 | 0,03% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,03% |
| ACCIONES|R.W.E. AG | DE0007037129 | 0,03% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,03% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,02% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 0,02% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,02% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,02% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,02% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,02% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 0,02% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP | DE0007500001 | 0,02% |
| ACCIONES|BOLSA Y MERC ESPAÑOL | ES0115056139 | 0,02% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,02% |
| ACCIONES|ELEC. FRANCE | FR0010242511 | 0,02% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,02% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,02% |
| ACCIONES|VESTAS | DK0010268606 | 0,02% |
| ACCIONES|IMAGINARIUM | ES0147791018 | 0,02% |
| ACCIONES|DAIMLER-CHRY | DE0007100000 | 0,02% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,02% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,02% |
| OBLIGACION|C.GALICIA|4,13|2049-09-30 | ES0214843015 | 0,01% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,01% |
| ACCIONES|ELECT.DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,01% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,01% |
| ACCIONES|ALMIRALL | ES0157097017 | 0,01% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,01% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,01% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ROVI | ES0157261019 | 0,01% |
| ACCIONES|TELECINCO | ES0152503035 | 0,01% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,00% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,00% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,00% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,00% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0147200036 | 0,00% |
| ACCIONES|WAVIN NL | NL0009412683 | 0,00% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,00% |
| DERECHOS|ZARDOYA | ES06849339F4 | 0,00% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244K36 | 0,00% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 0,00% |
| ACCIONES|PULEVA | ES0172233118 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo