NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 134 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 11,49% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 6,18% |
| OBLIGACION|SCH|1,09|2016-03-03 | XS0245339485 | 5,69% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 5,26% |
| BONO|BBVA|4,38|2019-10-20 | ES0213211099 | 3,55% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,40% |
| RENTA FIJA|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 3,07% |
| OBLIGACION|CORP. MAPFRE|6,02|2011-07-12 | ES0224244055 | 2,24% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 2,22% |
| OBLIGACION|SCH|1,13|2017-03-23 | XS0291652203 | 2,18% |
| BONO|KFW INTL FINANCE|3,13|2016-07-04 | DE000A0Z2KS2 | 1,99% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,97% |
| BONO|ALLIED IRISH BA|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 1,89% |
| BONO|ESTADO IRLANDES|5,00|2013-04-18 | IE0031256328 | 1,89% |
| BONO|NED WATERSCHAPBK|2,38|2015-06-04 | XS0514870368 | 1,81% |
| CEDULAS|BANCO ESPIRITO SANTO|4,38|2011-01-25 | PTBERU1E0015 | 1,79% |
| BONO|ALLIED IRISH BA|4,00|2015-03-19 | XS0496222877 | 1,79% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,68% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,65% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,62% |
| BONO|FORTIS (NL) NV|3,00|2012-04-17 | XS0423724987 | 1,56% |
| CEDULAS|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 1,50% |
| BONO|CAISSE CENT. CREDIT|5,88|2012-04-25 | FR0000488793 | 1,50% |
| CEDULAS|BBVA|4,50|2014-05-30 | ES0413211204 | 1,43% |
| BONO|ROYAL BK CANADA|4,50|2012-11-05 | XS0328142715 | 1,34% |
| RENTA FIJA|ARENA BV|6,10|2062-11-15 | XS0121144603 | 1,27% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,26% |
| BONO|B.POPULAR|1,50|2014-06-30 | ES0257080004 | 1,24% |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,23% |
| BONO|COCA-COLA ENT|7,88|2014-01-15 | XS0405567883 | 1,18% |
| BONO|BANK OF IRELAND|4,00|2015-01-28 | XS0482810958 | 1,17% |
| OBLIGACION|BANKINTER|1,14|2016-03-21 | ES0213679139 | 1,10% |
| CEDULAS|C.MADRID|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 1,02% |
| BONO|IBERDROLA|4,13|2020-03-23 | XS0542590699 | 1,01% |
| CEDULAS|BBVA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,77% |
| OBLIGACION|KFW INTL FINANCE|2,25|2017-09-21 | DE000A1DAMM0 | 0,76% |
| BONO|BANQUE PSA FIN|3,50|2014-01-17 | XS0542174395 | 0,76% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 0,74% |
| OBLIGACION|FERIA VALENCIA|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,71% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,63% |
| BONO|POLO III CP FINANCE|4,70|2015-07-29 | XS0173793216 | 0,62% |
| CEDULAS|BBK|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,55% |
| BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,53% |
| BONO|BARCLAYS|3,50|2015-03-18 | XS0495946310 | 0,52% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE TELEKOM|4,25|2022-07-13 | XS0525787874 | 0,52% |
| BONO|BARCLAYS|2,28|2010-10-25 | XS0424840758 | 0,51% |
| OBLIGACION|AREVA|3,50|2021-03-22 | FR0010941690 | 0,50% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA S.A.|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,49% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 0,43% |
| OBLIGACION|TDACA 2A|1,03|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,32% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|4,69|2034-10-28 | ES0000095853 | 0,24% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,24% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,24% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,21% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,19% |
| RENTA FIJA|DUTCH MORTGAGE|1,04|2052-11-20 | XS0194097167 | 0,18% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,12% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,10% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,08% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,07% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,07% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,07% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,07% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,07% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,07% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,07% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 0,06% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,06% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,06% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,06% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,05% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,05% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,05% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 0,05% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,05% |
| ACCIONES|ZENECA GROUP | GB0009895292 | 0,05% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,05% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,05% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE AG | DE000WCH8881 | 0,05% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,04% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,04% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,04% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,04% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,04% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,04% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,04% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,04% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,04% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,04% |
| ACCIONES|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,03% |
| ACCIONES|VODAFONE AIRTOUCH | GB00B16GWD56 | 0,03% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,03% |
| ACCIONES|UPM-KYMMENE | FI0009005987 | 0,03% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,03% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,03% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,03% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,03% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,03% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 0,03% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 0,03% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,02% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP | DE0007500001 | 0,02% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,02% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,02% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,02% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,02% |
| ACCIONES|BOLSA Y MERC ESPAÑOL | ES0115056139 | 0,02% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,02% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,02% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,02% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,02% |
| ACCIONES|ELEC. FRANCE | FR0010242511 | 0,02% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,02% |
| ACCIONES|DAIMLER-CHRY | DE0007100000 | 0,02% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,02% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,02% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,02% |
| ACCIONES|IMAGINARIUM | ES0147791018 | 0,02% |
| ACCIONES|VESTAS | DK0010268606 | 0,01% |
| OBLIGACION|C.GALICIA|4,13|2049-09-30 | ES0214843015 | 0,01% |
| ACCIONES|ELECT.DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,01% |
| ACCIONES|R.W.E. AG | DE0007037129 | 0,01% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,01% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,01% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,01% |
| ACCIONES|ALMIRALL | ES0157097017 | 0,01% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,01% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,01% |
| ACCIONES|TELECINCO | ES0152503035 | 0,01% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,01% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,00% |
| ACCIONES|WAVIN NL | NL0009412683 | 0,00% |
| DERECHOS|MICHELIN | FR0010947507 | 0,00% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo