NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB | LU0933684101 | 3,17% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 | FR0011401751 | 3,06% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 | XS1195201931 | 2,87% |
| OBLIGACION|CAIXA GERAL DE DEPOS|1,00|2022-01-27 | PTCGH1OE0014 | 2,86% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 2,82% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,53|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,82% |
| OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,81% |
| OBLIGACION|MORGAN STANLEY|0,38|2022-11-08 | XS1603892065 | 2,81% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,81% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 2,81% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,80% |
| OBLIGACION|SPAREBANK 1 SMN|0,50|2022-03-09 | XS1576650813 | 2,80% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,46|2024-06-21 | XS1633845158 | 2,78% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|0,28|2023-03-06 | XS1787278008 | 2,78% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,33|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI | LU1330191385 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONA | LU1333146287 | 2,60% |
| BONO|CIT GROUP INC|3,75|2023-09-01 | US172967KX80 | 2,47% |
| BONO|BPCE|3,53|2022-05-22 | US05584KAB44 | 2,44% |
| BONO|GOLDMAN SACHS FR|3,06|2023-02-23 | US38141GWU48 | 2,42% |
| BONO|I.B.M. -USD-|2,50|2021-02-05 | US44932HAF01 | 2,41% |
| BONO|FORD MOTOR|3,43|2022-08-03 | US345397YP29 | 2,38% |
| BONO|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,93% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 1,89% |
| OBLIGACION|GROUPAMA|6,38|2166-05-28 | FR0011896513 | 1,62% |
| OBLIGACION|BHP BILLITON PLC|4,75|2076-04-22 | XS1309436753 | 1,52% |
| BONO|CAJAMAR|1,25|2022-01-26 | ES0422714032 | 1,44% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 1,42% |
| OBLIGACION|LEEDS BUILDING|1,38|2022-05-05 | XS1226306253 | 1,42% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 1,40% |
| RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 1,40% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,40% |
| OBLIGACION|AIB GROUP PLC|1,50|2023-03-29 | XS1799975765 | 1,40% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|2,42|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 1,39% |
| OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,39% |
| OBLIGACION|ING GROEP|1,00|2023-09-20 | XS1882544627 | 1,39% |
| OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29 | XS1871439342 | 1,39% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,39% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2165-12-14 | XS1629658755 | 1,39% |
| OBLIGACION|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,38% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,38% |
| OBLIGACION|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 1,37% |
| OBLIGACION|DANSKE BANK|0,88|2023-05-22 | XS1799061558 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0226954369 | 1,15% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 1,14% |
| OBLIGACION|BUONI POLIENNALI DEL|2,05|2027-08-01 | IT0005274805 | 1,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo