NB 10, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032

Patrimonio 33.533.970€
Partícipes 1.648
Patrimonio por partícipe 20.348,28€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 46 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB LU0933684101 3,17%
OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 FR0011401751 3,06%
OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 XS1195201931 2,87%
OBLIGACION|CAIXA GERAL DE DEPOS|1,00|2022-01-27 PTCGH1OE0014 2,86%
OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 PTBCPIOM0057 2,82%
OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,53|2022-09-22 XS1584041252 2,82%
OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|0,45|2023-05-04 XS1602557495 2,81%
OBLIGACION|MORGAN STANLEY|0,38|2022-11-08 XS1603892065 2,81%
OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,38|2022-09-20 CH0359915425 2,81%
BONO|SANTANDER CONSUMER|0,88|2022-01-24 XS1550951641 2,81%
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 XS1577427526 2,80%
OBLIGACION|SPAREBANK 1 SMN|0,50|2022-03-09 XS1576650813 2,80%
OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,46|2024-06-21 XS1633845158 2,78%
BONO|CREDIT AGRICOLE SA|0,28|2023-03-06 XS1787278008 2,78%
OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,33|2021-09-10 DE000DB7XJC7 2,74%
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI LU1330191385 2,70%
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONA LU1333146287 2,60%
BONO|CIT GROUP INC|3,75|2023-09-01 US172967KX80 2,47%
BONO|BPCE|3,53|2022-05-22 US05584KAB44 2,44%
BONO|GOLDMAN SACHS FR|3,06|2023-02-23 US38141GWU48 2,42%
BONO|I.B.M. -USD-|2,50|2021-02-05 US44932HAF01 2,41%
BONO|FORD MOTOR|3,43|2022-08-03 US345397YP29 2,38%
BONO|BBVA|0,28|2023-03-09 XS1788584321 1,93%
OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 PTTGCPOM0000 1,89%
OBLIGACION|GROUPAMA|6,38|2166-05-28 FR0011896513 1,62%
OBLIGACION|BHP BILLITON PLC|4,75|2076-04-22 XS1309436753 1,52%
BONO|CAJAMAR|1,25|2022-01-26 ES0422714032 1,44%
OBLIGACION|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 XS1014997073 1,42%
OBLIGACION|LEEDS BUILDING|1,38|2022-05-05 XS1226306253 1,42%
OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 PTCMGTOM0029 1,40%
RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 XS1650147660 1,40%
BONO|SOC.GENERALE|0,53|2022-04-01 XS1586146851 1,40%
OBLIGACION|AIB GROUP PLC|1,50|2023-03-29 XS1799975765 1,40%
OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|2,42|2021-02-12 PTTGCHOM0000 1,39%
OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 XS1872038218 1,39%
OBLIGACION|ING GROEP|1,00|2023-09-20 XS1882544627 1,39%
OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29 XS1871439342 1,39%
OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 BE6301509012 1,39%
OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2165-12-14 XS1629658755 1,39%
OBLIGACION|BBVA|0,75|2022-09-11 XS1678372472 1,38%
OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 XS1172947902 1,38%
OBLIGACION|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 XS1752476538 1,37%
OBLIGACION|DANSKE BANK|0,88|2023-05-22 XS1799061558 1,37%
PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ LU0226954369 1,15%
OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 DE000A11QR65 1,14%
OBLIGACION|BUONI POLIENNALI DEL|2,05|2027-08-01 IT0005274805 1,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

NB 10, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

33,5M

patrimonio

1,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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