NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BES|0,50|2012-07-02 | ES00000122T3 | 13,27% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 9,48% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 9,05% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 3,69% |
| BONO|SABAD. TITULIZACION|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 3,55% |
| BONO|SANTANDER ISSUANCES|1,57|2017-03-23 | XS0291652203 | 3,41% |
| OBLIGACION|BBVA|4,38|2019-10-20 | ES0213211099 | 3,38% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 2,64% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 2,39% |
| DEPOSITOS|CITIBANK|4,00|2013-02-28 | 2,38% | |
| BONO|GUIPUZC TITULIZACION|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,34% |
| CEDULAS|SANTAND TITULIZACION|4,38|2015-03-16 | ES0413900244 | 2,34% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 2,28% |
| BONO|BBVA TITULIZACION|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 2,26% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,00|2013-03-21 | ES0000090771 | 2,24% |
| ACTIVOS|CDAD DE MURCIA|6,48|2013-03-08 | ES0500102019 | 2,17% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,16% |
| OBLIGACION|COCA COLA HBC|7,88|2014-01-15 | XS0405567883 | 2,02% |
| BONO|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,89% |
| BONO|UNIT TRUST|6,00|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,59% |
| BONO|ELECTRICA DE PORTUGA|5,50|2014-02-18 | XS0413462721 | 1,59% |
| OBLIGACION|POP BANCO POPULAR|1,54|2014-06-30 | ES0257080004 | 1,58% |
| BONO|SAB SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 1,54% |
| OBLIGACION|BANKIA TITULIZACION|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 1,54% |
| OBLIGACION|CEDULAS TDA 2|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 1,53% |
| OBLIGACION|BPASTOR TITULIZACION|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 1,53% |
| BONO|BANKIA TITULIZACION|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,51% |
| BONO|G. CATALUÑA|4,75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 1,50% |
| BONO|BANCA LOMBARDA|2,00|2012-11-05 | XS0556404837 | 1,49% |
| BONO|BBVA TITULIZACION|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 1,19% |
| BONO|TIT IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 1,04% |
| BONO|BARCLAYS|3,50|2015-03-18 | XS0495946310 | 1,03% |
| BONO|KUTXA TITULIZACION|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,85% |
| CEDULAS|BPASTOR TITULIZACION|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,75% |
| RENTA FIJA|CAJAMAR|0,97|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,70% |
| OBLIGACION|FERIA DE VALENCIA|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,56% |
| BONO|BANCO DE ESPAÑA|0,62|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 0,27% |
| OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,69|2034-10-28 | ES0000095853 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo