NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 7,64% |
| OBLIGACION|CEDULAS TDA 2|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 5,86% |
| CEDULAS|SANTANDER|4,38|2015-03-16 | ES0413900244 | 4,77% |
| OBLIGACION|AYT CEDULAS CAJAS|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 4,75% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 4,72% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 4,71% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 4,68% |
| BONO|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 4,58% |
| CEDULAS|AYT CED CJA GLOBALVI|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 4,11% |
| BONO|MAPFRE SA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 4,02% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS V|4,50|2013-12-04 | ES0370148001 | 3,97% |
| OBLIGACION|BANKIA|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 3,16% |
| BONO|BANKIA|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,07% |
| BONO|HYPO-VEREINSBANK|1,77|2015-07-24 | XS0955112528 | 3,03% |
| RENTA FIJA|AYT CED CJA GLOBAL|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 3,03% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|4,10|2014-06-12 | ES0001352287 | 2,99% |
| OBLIGACION|BBVA|4,38|2019-10-20 | ES0213211099 | 2,73% |
| BONO|IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 2,10% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 2,09% |
| OBLIGACION|FERIA DE VALENCIA|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 1,81% |
| BONO|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 1,71% |
| CEDULAS|PAS BANCO PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 1,47% |
| OBLIGACION|BARCLAYS|7,63|2022-11-21 | US06740L8C27 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES VIX | US74347W3613 | 0,54% |
| OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,69|2034-10-28 | ES0000095853 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo