NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 125 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 13,92% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 7,75% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 5,67% |
| OBLIGACION|BBVA|4,38|2019-10-20 | ES0213211099 | 4,14% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|6,02|2011-07-12 | ES0224244055 | 3,20% |
| BONO|SANTANDER ISSUANCES|1,77|2017-03-23 | XS0291652203 | 2,91% |
| BONO|SABAD. TITULIZACION|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,66% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,49% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 2,41% |
| BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 2,22% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 2,10% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,97% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,96% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,96% |
| BONO|BBVA TITULIZACION|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 1,90% |
| OBLIGACION|CAISSE CENT CREDIT|5,88|2012-04-25 | FR0000488793 | 1,89% |
| OBLIGACION|BBVA TITULIZACION|4,50|2014-05-30 | ES0413211204 | 1,80% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 1,76% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,67% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|1,96|2014-06-30 | ES0257080004 | 1,64% |
| RENTA FIJA|BBVA INTL PREF|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 1,59% |
| BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,58% |
| OBLIGACION|COCA COLA HBC|7,88|2014-01-15 | XS0405567883 | 1,50% |
| BONO|FROB|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,32% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|2,63|2014-01-28 | FR0010998872 | 1,32% |
| OBLIGACION|BANKIA TITULIZACION|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 1,30% |
| BONO|BANKIA TITULIZACION|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,27% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,25% |
| BONO|BBVA TITULIZACION|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,99% |
| OBLIGACION|KFW INTERNATIONAL|2,25|2017-09-21 | DE000A1DAMM0 | 0,94% |
| OBLIGACION|FERIA DE VALENCIA|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,86% |
| BONO|BES|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 0,83% |
| BONO|BANCA LOMBARDA|2,70|2012-11-05 | XS0556404837 | 0,76% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,74% |
| BONO|KUTXA TITULIZACION|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,70% |
| REPO|TESORO PUBLICO|2,00|2011-07-01 | ES0L01111183 | 0,69% |
| BONO|BARCLAYS|3,50|2015-03-18 | XS0495946310 | 0,66% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2012-05-11 | ES0314977325 | 0,66% |
| OBLIGACION|POLO III CP FINANCE|4,70|2015-07-29 | XS0173793216 | 0,64% |
| BONO|TIT IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,62% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,60% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,51% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,47% |
| OBLIGACION|KFW INTERNATIONAL|3,13|2016-07-04 | DE000A0Z2KS2 | 0,47% |
| RENTA FIJA|CAJAMAR|1,68|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,38% |
| BONO|GEN ELEC CO AMER|2,88|2014-10-28 | XS0553035840 | 0,33% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,25% |
| OBLIGACION|GENERALITAT CATALUÑA|4,69|2034-10-28 | ES0000095853 | 0,24% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,24% |
| BONO|BANCO DE ESPAÑA|1,27|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 0,23% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,22% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,16% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,15% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,14% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,12% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,12% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,11% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 0,11% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,11% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,10% |
| ACCIONES|HUARTE Y COMPAÑIA | ES0142090317 | 0,10% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 0,10% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,10% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,10% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,10% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA, S.A. | ES0112501012 | 0,09% |
| ACCIONES|CINTRA CONCESIONES | ES0118900010 | 0,09% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,09% |
| ACCIONES|B.P. AMOCO | GB0007980591 | 0,08% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,08% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,08% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,07% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,07% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,07% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE AG | DE000WCH8881 | 0,07% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,06% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,06% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,06% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,06% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,06% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,06% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,06% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,06% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,06% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,06% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,05% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,05% |
| ACCIONES|THYSSEN | DE0007500001 | 0,05% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,05% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 0,04% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,04% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,04% |
| ACCIONES|ENTE NAZIONALI IDROCARBURI (ENI) | IT0003132476 | 0,04% |
| ACCIONES|UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,04% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,04% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,04% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,04% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,04% |
| ACCIONES|TELECINCO SA | ES0152503035 | 0,04% |
| ACCIONES|EMPR.NAC.CELULOSAS | ES0130625512 | 0,03% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,03% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,03% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,03% |
| ACCIONES|UBS AG-REGISTERED | CH0024899483 | 0,03% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,03% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,03% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE | FR0000130809 | 0,03% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,03% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG-R | DE0007100000 | 0,03% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,03% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,02% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 0,02% |
| ACCIONES|HYPO-VEREINSBANK | IT0000064854 | 0,02% |
| ACCIONES|ELECTRICIDAD DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,02% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,02% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,01% |
| ACCIONES|VESTAS | DK0010268606 | 0,01% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 0,01% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,01% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,01% |
| ACCIONES|WAVIN NV MANUFACTURE | NL0009412683 | 0,00% |
| DERECHOS|ZARDOYA OTIS | ES06849339G2 | 0,00% |
| DERECHOS|BANCO POPULAR | ES0613790916 | 0,00% |
| ACCIONES|ELECTRICA DE PORTUGA | ES0127797019 | 0,00% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244007 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo