NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|0,75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 5,31% |
| OBLIGACION|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 4,33% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,52|2018-03-28 | XS0249443879 | 3,46% |
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|0,55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 2,72% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,60% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|NB GLOBAL BOND | LU0062574610 | 2,58% |
| OBLIGACION|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 2,22% |
| OBLIGACION|CDAD DE MURCIA|4,70|2020-03-30 | ES0000102139 | 2,00% |
| OBLIGACION|ENI|2,63|2021-11-22 | XS0996354956 | 1,90% |
| OBLIGACION|ROLLS ROYCE PLC|2,13|2021-06-18 | XS0944838241 | 1,87% |
| BONO|ELECTRICITE DE FRANC|2,25|2021-04-27 | FR0011637586 | 1,87% |
| OBLIGACION|METROVACESA|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,80% |
| BONO|CIT GROUP INC|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 1,80% |
| OBLIGACION|HSBC BANK|1,50|2022-03-15 | XS1379182006 | 1,80% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 1,79% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|4,25|2049-12-29 | FR0011401736 | 1,78% |
| OBLIGACION|CPI RETI SPA|1,88|2022-05-29 | IT0005117095 | 1,77% |
| BONO|NOMURA|1,13|2020-06-03 | XS1241710323 | 1,77% |
| BONO|BBVA|1,00|2021-01-20 | XS1346315200 | 1,77% |
| OBLIGACION|REN FINANCE|1,75|2023-06-01 | XS1423826798 | 1,76% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,76% |
| OBLIGACION|SPAREBANK 1 SMN|0,75|2021-06-08 | XS1429528588 | 1,76% |
| BONO|AMERICAN EXPRESS|0,63|2021-11-22 | XS1521058518 | 1,75% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,75% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 1,75% |
| OBLIGACION|DAIMLER INTL FINANCE|3,88|2021-09-15 | USU2339CAM02 | 1,74% |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 1,74% |
| OBLIGACION|LEEDS BUILDING|1,38|2022-05-05 | XS1226306253 | 1,74% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,73% |
| OBLIGACION|ATF NETHERLANDS BV|1,50|2022-05-03 | XS1403685636 | 1,73% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,73% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,50|2021-03-30 | XS1586555606 | 1,73% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 1,73% |
| BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,73% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,73% |
| PAGARE|FORTIA TITULIZACION|0,24|2017-09-11 | ES0505087132 | 1,73% |
| OBLIGACION|BPCE|1,13|2023-01-18 | FR0013231743 | 1,72% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,22|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,72% |
| OBLIGACION|ING GROEP|0,75|2022-03-09 | XS1576220484 | 1,72% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,32|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,71% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2021-10-08 | USU07264AF85 | 1,66% |
| BONO|BAYER US FCE|2,38|2019-10-08 | USU07264AD38 | 1,64% |
| BONO|SIEMENS FINANC|1,05|2017-08-16 | DE000A1G0WB9 | 1,62% |
| OBLIGACION|IBERDROLA IRLANDA|5,00|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 1,58% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|2,42|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 1,37% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|6,50|2074-01-10 | XS0954675129 | 1,12% |
| OBLIGACION|ITV PLC|2,00|2023-12-01 | XS1525536840 | 1,06% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|1,88|2023-12-08 | XS1531174388 | 1,06% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 1,04% |
| OBLIGACION|EXPEDIA INC|2,50|2022-06-03 | XS1117297512 | 0,92% |
| BONO|BANCA MONTE DEI PASC|2,88|2021-04-16 | IT0005013971 | 0,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo