NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|NB GLOBAL BOND | LU0062574610 | 2,91% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,93|2022-04-20 | XS1598861588 | 2,32% |
| OBLIGACION|ENI|2,63|2021-11-22 | XS0996354956 | 2,11% |
| OBLIGACION|CELLNEX TELECOM SAU|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 2,08% |
| OBLIGACION|ROLLS ROYCE PLC|2,13|2021-06-18 | XS0944838241 | 2,06% |
| BONO|GLENCORE FINANCE|2,75|2021-04-01 | XS1051003538 | 2,04% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|4,25|2166-01-29 | FR0011401736 | 2,04% |
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|0,55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 2,03% |
| BONO|CIT GROUP INC|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 1,99% |
| BONO|NOMURA|1,13|2020-06-03 | XS1241710323 | 1,96% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,95% |
| OBLIGACION|LEEDS BUILDING|1,38|2022-05-05 | XS1226306253 | 1,94% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 | XS1195201931 | 1,94% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 1,94% |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 1,94% |
| OBLIGACION|SPAREBANK 1 SMN|0,75|2021-06-08 | XS1429528588 | 1,94% |
| BONO|HSBC BANK|0,01|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,93% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,93% |
| BONO|BBVA|0,27|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,93% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 1,93% |
| BONO|AMERICAN EXPRESS|0,63|2021-11-22 | XS1521058518 | 1,92% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,92% |
| OBLIGACION|ING GROEP|0,75|2022-03-09 | XS1576220484 | 1,92% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,92% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,92% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 1,91% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,91% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,50|2021-03-30 | XS1586555606 | 1,91% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,50|2024-06-21 | XS1633845158 | 1,91% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,32|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,91% |
| PAGARE|FORTIA TITULIZACION|0,24|2017-09-11 | ES0505087132 | 1,91% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,51|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,91% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 1,91% |
| OBLIGACION|DAIMLER INTL FINANCE|3,88|2021-09-15 | USU2339CAM02 | 1,81% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2021-10-08 | USU07264AF85 | 1,73% |
| BONO|BAYER US FCE|2,38|2019-10-08 | USU07264AD38 | 1,69% |
| BONO|SIEMENS FINANC|1,05|2017-08-16 | DE000A1G0WB9 | 1,67% |
| OBLIGACION|IBERDROLA IRLANDA|5,00|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 1,64% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|2,42|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 1,43% |
| OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 1,34% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|6,50|2074-01-10 | XS0954675129 | 1,25% |
| OBLIGACION|ITV PLC|2,00|2023-12-01 | XS1525536840 | 1,17% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 1,17% |
| BONO|AMERICA MOVIL SAB DE|3,00|2021-07-12 | XS0802174044 | 1,05% |
| BONO|ELECTRICITE DE FRANC|2,25|2021-04-27 | FR0011637586 | 1,04% |
| OBLIGACION|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2165-11-18 | XS1139494493 | 1,03% |
| OBLIGACION|EXPEDIA INC|2,50|2022-06-03 | XS1117297512 | 1,01% |
| OBLIGACION|MERLIN PROPERTIES SO|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,01% |
| OBLIGACION|REN FINANCE|1,75|2023-06-01 | XS1423826798 | 0,98% |
| OBLIGACION|ATF NETHERLANDS BV|1,50|2022-05-03 | XS1403685636 | 0,97% |
| OBLIGACION|SBC COMMUNICATIONS I|-0,19|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,97% |
| BONO|I.B.M. -USD-|0,50|2021-09-07 | XS1375841159 | 0,96% |
| BONO|VERIZON COMMUNICATIO|0,50|2022-06-02 | XS1405767275 | 0,94% |
| BONO|BANCA MONTE DEI PASC|2,88|2021-04-16 | IT0005013971 | 0,82% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo