NB 10, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco

35,8M

patrimonio

1,8k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

35.829.775€

Valor liquidativo

29,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,82% *
2017 0,37% *
2016 1,91%
2015 0,90%
2014 4,46%
2013 4,65%
2012 4,39%
2011 0,21%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,21% -0,05%
1 año -1,03% -1,03%
2 años 0,20% 0,39%
3 años 1,09% 3,31%
4 años 0,71% 2,87%
5 años 1,55% 8,00%
6 años 2,34% 14,89%
7 años 2,36% 17,75%
8 años 1,51% 12,78%
9 años 1,52% 14,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
29,4963€
29,5119€
29,5221€
29,7655€
29,8041€
29,7057€
29,6660€
29,5959€
29,3803€
29,1402€
28,8949€
29,0399€
28,5509€
28,9317€
29,6022€
28,7809€
28,6723€
28,2088€
27,9957€
27,5511€
27,3122€
26,8612€
26,8026€
26,3263€
25,6744€
24,6132€
25,6961€
25,2201€
25,0499€
25,5001€
25,6730€
25,1661€
26,1544€
25,6674€
26,4292€
26,0529€
25,7494€
24,4243€

Posiciones en cartera

El fondo NB 10, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 16.775.762€ 46,83%
US 4.340.535€ 12,12%
PT 3.716.663€ 10,36%
LU 3.447.931€ 9,62%
FR 1.676.768€ 4,68%
DE 1.391.945€ 3,88%
CH 1.005.699€ 2,81%
ES 516.786€ 1,44%
BE 497.408€ 1,39%
IT 371.616€ 1,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 15.213.655€
Renta fija cotizada (> 1 año) 14.707.911€
Participaciones en IIC 3.447.931€
Liquidez 2.088.662€
Inversiones (> 1 año) 371.616€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17

    PTCMGTOM0029

    RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25

    XS1650147660

    BONO|SOC.GENERALE|0,53|2022-04-01

    XS1586146851

    OBLIGACION|ING GROEP|1,00|2023-09-20

    XS1882544627

    OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29

    XS1872038218

    OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29

    XS1871439342

    OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21

    XS1172947902

    OBLIGACION|DANSKE BANK|0,88|2023-05-22

    XS1799061558

    OBLIGACION|CAIXABANK|0,75|2023-04-18

    XS1752476538

    OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01

    DE000A11QR65

  • VENTAS

    OBLIGACION|BUONI POLIENNALI DEL|2,00|2028-02-01

    IT0005323032

    OBLIGACION|ING GROEP|0,75|2022-03-09

    XS1576220484

    OBLIGACION|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01

    XS1538867760

    OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22

    XS1616341829

    OBLIGACION|ITV PLC|2,00|2023-12-01

    XS1525536840

    OBLIGACION|CAIXABANK|1,13|2023-01-12

    XS1679158094

    OBLIGACION|IBERDROLA|1,88|2166-05-22

    XS1721244371

    OBLIGACION|UNICREDITO|1,00|2023-01-18

    XS1754213947

    BONO|BAYER|0,23|2022-06-26

    XS1840614736

    OBLIGACION|RCI BANQUE|0,24|2024-11-04

    FR0013292687

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,84%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,72%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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