NB 10, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco

33,1M

patrimonio

1,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

33.071.977€

Valor liquidativo

28,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,82% *
2017 0,37% *
2016 1,91%
2015 0,90%
2014 4,46%
2013 4,65%
2012 4,39%
2011 0,21%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,92% -2,84%
1 año -3,72% -3,72%
2 años -1,60% -3,17%
3 años -0,44% -1,31%
4 años -0,11% -0,43%
5 años 0,79% 4,02%
6 años 1,42% 8,86%
7 años 1,84% 13,63%
8 años 1,64% 13,88%
9 años 1,06% 10,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
28,6581€
29,4963€
29,5119€
29,5221€
29,7655€
29,8041€
29,7057€
29,6660€
29,5959€
29,3803€
29,1402€
28,8949€
29,0399€
28,5509€
28,9317€
29,6022€
28,7809€
28,6723€
28,2088€
27,9957€
27,5511€
27,3122€
26,8612€
26,8026€
26,3263€
25,6744€
24,6132€
25,6961€
25,2201€
25,0499€
25,5001€
25,6730€
25,1661€
26,1544€
25,6674€
26,4292€
26,0529€
25,7494€
24,4243€

Posiciones en cartera

El fondo NB 10, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 15.412.407€ 46,60%
US 4.031.595€ 12,18%
PT 3.628.099€ 10,97%
LU 2.788.645€ 8,43%
FR 2.094.323€ 6,33%
DE 1.359.566€ 4,11%
CH 992.603€ 3,00%
ES 517.706€ 1,57%
BE 480.193€ 1,45%
IT 384.681€ 1,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 15.056.273€
Renta fija cotizada (> 1 año) 13.460.219€
Participaciones en IIC 2.788.645€
Liquidez 1.382.159€
Inversiones (> 1 año) 384.681€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|4,13|2049-01-29

    FR0011697010

  • VENTAS

    OBLIGACION|BHP BILLITON PLC|4,75|2076-04-22

    XS1309436753

    OBLIGACION|AIB GROUP PLC|1,50|2023-03-29

    XS1799975765

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,23%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,15%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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