NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,89% * |
| 2018 | -0,82% * |
| 2017 | 0,37% * |
| 2016 | 1,91% |
| 2015 | 0,90% |
| 2014 | 4,46% |
| 2013 | 4,65% |
| 2012 | 4,39% |
| 2011 | 0,21% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 16,03% | 3,82% |
| 1 año | 0,82% | 0,82% |
| 2 años | 0,08% | 0,16% |
| 3 años | 0,70% | 2,10% |
| 4 años | 0,70% | 2,84% |
| 5 años | 1,07% | 5,47% |
| 6 años | 1,72% | 10,76% |
| 7 años | 2,74% | 20,88% |
| 8 años | 1,95% | 16,68% |
| 9 años | 1,65% | 15,92% |
| 10 años | 1,99% | 21,82% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 29,7526€ | |
| 29,4874€ | |
| 28,6581€ | |
| 29,4963€ | |
| 29,5119€ | |
| 29,5221€ | |
| 29,7655€ | |
| 29,8041€ | |
| 29,7057€ | |
| 29,6660€ | |
| 29,5959€ | |
| 29,3803€ | |
| 29,1402€ | |
| 28,8949€ | |
| 29,0399€ | |
| 28,5509€ | |
| 28,9317€ | |
| 29,6022€ | |
| 28,7809€ | |
| 28,6723€ | |
| 28,2088€ | |
| 27,9957€ | |
| 27,5511€ | |
| 27,3122€ | |
| 26,8612€ | |
| 26,8026€ | |
| 26,3263€ | |
| 25,6744€ | |
| 24,6132€ | |
| 25,6961€ | |
| 25,2201€ | |
| 25,0499€ | |
| 25,5001€ | |
| 25,6730€ | |
| 25,1661€ | |
| 26,1544€ | |
| 25,6674€ | |
| 26,4292€ | |
| 26,0529€ | |
| 25,7494€ |
Posiciones en cartera
El fondo NB 10, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,48%1.167.843€, FR0011401751
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3,05%1.023.573€, PTBCPIOM0057
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3,04%1.020.968€, XS1550951641
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3,01%1.010.203€, XS1602557495
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3,00%1.007.217€, CH0359915425
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2,99%1.002.987€, XS1577427526
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2,99%1.002.688€, XS1787278008
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2,94%985.422€, XS1633845158
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2,82%946.438€, LU1330191385
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2,82%945.101€, LU0933684101
-
2,69%902.419€, US172967KX80
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2,66%892.781€, US05584KAB44
-
2,66%892.413€, LU1333146287
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2,62%878.891€, US44932HAF01
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2,61%876.815€, US38141GWU48
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2,07%695.445€, XS1788584321
-
1,79%599.779€, US345397YP29
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1,63%547.674€, XS1288894691
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1,62%542.382€, FR0011697010
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1,59%533.111€, PTTGCPOM0000
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1,54%517.101€, XS1963849440
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1,54%516.109€, XS1882544627
-
1,53%514.001€, ES0313679K13
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1,53%513.341€, XS1226306253
-
1,53%513.023€, XS1871439342
-
1,52%511.067€, XS1872038218
-
1,52%508.461€, XS1650147660
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1,52%508.428€, XS1678372472
-
1,52%508.310€, XS1576650813
-
1,51%507.858€, XS1584041252
-
1,51%506.519€, XS1980828997
-
1,51%506.234€, XS1629658755
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1,51%505.289€, XS1586146851
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1,50%503.845€, XS1603892065
-
1,47%494.502€, BE6301509012
-
1,44%481.909€, XS1172947902
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1,23%413.573€, IT0005359507
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1,23%410.983€, DE000A11QR65
-
1,22%408.844€, LU0226954369
-
1,22%408.388€, XS1843436574
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1,03%345.274€, PTTGCHOM0000
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0,87%291.965€, DE000DB7XJC7
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0,62%208.440€, XS1962543820
-
0,62%207.325€, XS1081656180
-
0,62%206.275€, XS1978668298
-
0,61%203.970€, ES0313307201
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0,60%201.242€, ES0313307219
-
0,60%199.593€, IT0005216491
-
0,31%103.403€, XS1195201931
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0,31%102.760€, PTCMGTOM0029
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 14.506.712€ | 43,26% |
| US | 4.150.685€ | 12,37% |
| LU | 3.192.796€ | 9,52% |
| PT | 2.004.718€ | 5,98% |
| FR | 1.710.225€ | 5,10% |
| CH | 1.007.217€ | 3,00% |
| ES | 919.213€ | 2,74% |
| DE | 702.948€ | 2,10% |
| IT | 613.166€ | 1,83% |
| BE | 494.502€ | 1,47% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 13.447.474€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 12.462.319€ |
| Liquidez | 4.231.788€ |
| Participaciones en IIC | 3.192.796€ |
| Inversiones (> 1 año) | 199.593€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|LANDSBANKI ISLANDS H|1,13|2022-04-12
XS1980828997
BONO|MONTE DI PASCHI|2,00|2024-01-29
IT0005359507
BONO|FIDELITY NATL INFO S|0,75|2023-05-21
XS1843436574
OBLIGACION|NIBC BANK|2,00|2024-04-09
XS1978668298
BONO|HAMMERSON PLC|2,00|2022-07-01
XS1081656180
OBLIGACION|BANKIA|1,00|2024-06-25
ES0313307219
BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,35|2021-11-01
IT0005216491
-
VENTAS
OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|1,38|2029-04-30
ES0000090805
BONO|CAJAMAR|1,25|2022-01-26
ES0422714032
OBLIGACION|BUONI POLIENNALI DEL|2,05|2027-08-01
IT0005274805
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,24% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).