NB 10, FI
Movimientos de la cartera
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7 COMPRAS
1,5%BONO|LANDSBANKI ISLANDS H|1,13|2022-04-12
506.519€, XS1980828997
1,2%BONO|MONTE DI PASCHI|2,00|2024-01-29
413.573€, IT0005359507
1,2%BONO|FIDELITY NATL INFO S|0,75|2023-05-21
408.388€, XS1843436574
0,6%OBLIGACION|NIBC BANK|2,00|2024-04-09
206.275€, XS1978668298
0,6%BONO|HAMMERSON PLC|2,00|2022-07-01
207.325€, XS1081656180
0,6%OBLIGACION|BANKIA|1,00|2024-06-25
201.242€, ES0313307219
0,6%BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,35|2021-11-01
199.593€, IT0005216491
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3 VENTAS
OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|1,38|2029-04-30
ES0000090805
BONO|CAJAMAR|1,25|2022-01-26
ES0422714032
OBLIGACION|BUONI POLIENNALI DEL|2,05|2027-08-01
IT0005274805
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6 COMPRAS
2,2%OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|1,38|2029-04-30
706.704€, ES0000090805
1,9%OBLIGACION|SAGAX|2,25|2025-03-13
609.895€, XS1962543820
1,7%OBLIGACION|SWISSCOM AG-REG|1,75|2025-09-15
536.073€, XS1288894691
1,6%BONO|BK BANKINTER|0,88|2024-03-05
507.728€, ES0313679K13
1,5%BONO|DANSKE BANK|1,63|2024-03-15
500.429€, XS1963849440
0,6%OBLIGACION|BANKIA|0,88|2024-03-25
201.158€, ES0313307201
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5 VENTAS
OBLIGACION|CAIXA GERAL DE DEPOS|1,00|2022-01-27
PTCGH1OE0014
OBLIGACION|GROUPAMA|6,38|2166-05-28
FR0011896513
OBLIGACION|CAIXABANK|0,75|2023-04-18
XS1752476538
OBLIGACION|DANSKE BANK|0,88|2023-05-22
XS1799061558
OBLIGACION|ENEL SPA|5,00|2075-01-15
XS1014997073
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1 COMPRAS
1,6%OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|4,13|2049-01-29
512.503€, FR0011697010
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2 VENTAS
OBLIGACION|BHP BILLITON PLC|4,75|2076-04-22
XS1309436753
OBLIGACION|AIB GROUP PLC|1,50|2023-03-29
XS1799975765
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10 COMPRAS
1,4%OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17
503.161€, PTCMGTOM0029
1,4%RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25
503.124€, XS1650147660
1,4%BONO|SOC.GENERALE|0,53|2022-04-01
502.785€, XS1586146851
1,4%OBLIGACION|ING GROEP|1,00|2023-09-20
497.820€, XS1882544627
1,4%OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29
497.922€, XS1872038218
1,4%OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29
497.654€, XS1871439342
1,4%OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21
493.482€, XS1172947902
1,4%OBLIGACION|DANSKE BANK|0,88|2023-05-22
491.340€, XS1799061558
1,4%OBLIGACION|CAIXABANK|0,75|2023-04-18
491.994€, XS1752476538
1,1%OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01
409.486€, DE000A11QR65
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10 VENTAS
OBLIGACION|BUONI POLIENNALI DEL|2,00|2028-02-01
IT0005323032
OBLIGACION|ING GROEP|0,75|2022-03-09
XS1576220484
OBLIGACION|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01
XS1538867760
OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22
XS1616341829
OBLIGACION|ITV PLC|2,00|2023-12-01
XS1525536840
OBLIGACION|CAIXABANK|1,13|2023-01-12
XS1679158094
OBLIGACION|IBERDROLA|1,88|2166-05-22
XS1721244371
OBLIGACION|UNICREDITO|1,00|2023-01-18
XS1754213947
BONO|BAYER|0,23|2022-06-26
XS1840614736
OBLIGACION|RCI BANQUE|0,24|2024-11-04
FR0013292687