NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 | FR0011401751 | 3,16% |
| OBLIGACION|CAIXA GERAL DE DEPOS|1,00|2022-01-27 | PTCGH1OE0014 | 3,11% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 | XS1195201931 | 3,06% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 3,06% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 3,03% |
| OBLIGACION|SPAREBANK 1 SMN|0,50|2022-03-09 | XS1576650813 | 3,03% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,35|2022-09-20 | CH0359915425 | 3,00% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,54|2022-09-22 | XS1584041252 | 3,00% |
| OBLIGACION|MORGAN STANLEY|0,38|2022-11-08 | XS1603892065 | 2,99% |
| OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|0,46|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,98% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|0,28|2023-03-06 | XS1787278008 | 2,94% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,32|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,94% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,34|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 2,90% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,46|2024-06-21 | XS1633845158 | 2,88% |
| BONO|CIT GROUP INC|4,17|2023-09-01 | US172967KX80 | 2,65% |
| BONO|BPCE|3,90|2022-05-22 | US05584KAB44 | 2,64% |
| BONO|I.B.M. -USD-|2,74|2021-02-05 | US44932HAF01 | 2,61% |
| BONO|GOLDMAN SACHS FR|3,43|2023-02-23 | US38141GWU48 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONA | LU1333146287 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB | LU0933684101 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI | LU1330191385 | 2,42% |
| BONO|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,03% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 1,92% |
| BONO|FORD MOTOR|3,66|2022-08-03 | US345397YP29 | 1,73% |
| OBLIGACION|GROUPAMA|6,38|2166-05-28 | FR0011896513 | 1,62% |
| BONO|CAJAMAR|1,25|2022-01-26 | ES0422714032 | 1,57% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|4,13|2049-01-29 | FR0011697010 | 1,55% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 1,52% |
| RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 1,52% |
| OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29 | XS1871439342 | 1,51% |
| OBLIGACION|ING GROEP|1,00|2023-09-20 | XS1882544627 | 1,50% |
| OBLIGACION|LEEDS BUILDING|1,38|2022-05-05 | XS1226306253 | 1,50% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,50% |
| OBLIGACION|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,49% |
| OBLIGACION|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 1,48% |
| OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,46% |
| OBLIGACION|DANSKE BANK|0,88|2023-05-22 | XS1799061558 | 1,46% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,45% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 1,44% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,43% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2165-12-14 | XS1629658755 | 1,43% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|2,42|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 1,36% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 1,21% |
| OBLIGACION|BUONI POLIENNALI DEL|2,05|2027-08-01 | IT0005274805 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0226954369 | 1,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo