NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BES|0,35|2014-04-01 | ES0L01407185 | 10,24% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 8,71% |
| CEDULAS|SANTANDER|4,38|2015-03-16 | ES0413900244 | 5,33% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 5,31% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 5,24% |
| OBLIGACION|AYT CEDULAS CAJAS|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 5,22% |
| BONO|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 5,12% |
| BONO|MAPFRE SA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 4,57% |
| CEDULAS|AYT CED CJA GLOBALVI|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 4,47% |
| BONO|BANKIA|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,46% |
| BONO|HYPO-VEREINSBANK|1,85|2015-07-24 | XS0955112528 | 3,45% |
| OBLIGACION|BBVA|4,38|2019-10-20 | ES0213211099 | 3,40% |
| RENTA FIJA|AYT CED CJA GLOBAL|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 3,35% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|4,10|2014-06-12 | ES0001352287 | 3,29% |
| OBLIGACION|FERIA DE VALENCIA|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 2,68% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 2,37% |
| BONO|IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 2,35% |
| CEDULAS|PAS BANCO PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 1,63% |
| OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,69|2034-10-28 | ES0000095853 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES VIX | US74347W3613 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo