NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 137 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|SCH|1,02|2016-03-03 | XS0245339485 | 5,85% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 3,96% |
| BONO|BBVA|4,38|2019-10-20 | ES0213211099 | 3,82% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 3,08% |
| BONO|ROYAL BK CANADA|4,50|2012-11-05 | XS0328142715 | 2,88% |
| OBLIGACION|CAP TDA 11|1,23|2013-09-12 | ES0315911000 | 2,84% |
| BONO|BEI|3,13|2014-04-15 | XS0408966199 | 2,77% |
| BONO|AYT I 040610|3,25|2010-04-06 | ES0312348008 | 2,66% |
| OBLIGACION|CORP. MAPFRE|6,02|2011-07-12 | ES0224244055 | 2,44% |
| BONO|GENERAL ELEC CAP|0,85|2010-12-22 | XS0239172389 | 2,37% |
| OBLIGACION|SCH|1,01|2017-03-23 | XS0291652203 | 2,32% |
| CEDULAS|BBVA|3,75|2013-10-04 | ES0413211154 | 2,25% |
| OBLIGACION|BBVA|1,32|2020-10-13 | XS0230662628 | 2,24% |
| BONO|CEAMI|3,13|2012-06-22 | ES0315944001 | 2,22% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|4,38|2011-01-25 | PTBERU1E0015 | 1,97% |
| BONO|POLO III CP FINANCE|4,50|2013-07-29 | XS0173790469 | 1,90% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK SCOTLAND|3,88|2020-02-07 | XS0212074388 | 1,84% |
| BONO|GAS NATURAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,72% |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 1,68% |
| BONO|FORTIS (NL) NV|3,00|2012-04-17 | XS0423724987 | 1,67% |
| CEDULAS|AYTC 4,25|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 1,66% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,70|2041-07-30 | ES00000121S7 | 1,64% |
| BONO|CAISSE CENT. CREDIT|5,88|2012-04-25 | FR0000488793 | 1,63% |
| BONO|BRADFORD & BINGLEY|1,05|2009-11-24 | XS0205822512 | 1,63% |
| OBLIGACION|UBI BANCA|1,11|2014-04-24 | XS0311509060 | 1,57% |
| OBLIGACION|IMPAS 3A|0,90|2043-06-22 | ES0347862007 | 1,49% |
| OBLIGACION|C.MADRID|5,00|2019-06-28 | ES0414950693 | 1,45% |
| RENTA FIJA|ARENA BV|6,10|2062-11-15 | XS0121144603 | 1,38% |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,35% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,20|2037-01-31 | ES0000012932 | 1,28% |
| BONO|B.POPULAR|1,87|2014-06-30 | ES0257080004 | 1,27% |
| OBLIGACION|HYPO TIROL BANK AG|5,75|2012-06-04 | XS0148270050 | 1,26% |
| BONO|ABN AMRO|4,63|2013-10-28 | XS0179253934 | 1,25% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|5,75|2032-07-30 | ES0000012411 | 1,21% |
| OBLIGACION|BANKINTER|1,03|2016-03-21 | ES0213679139 | 1,19% |
| OBLIGACION|B.SABADELL|1,82|2014-02-18 | ES0213860028 | 1,17% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|4,25|2013-04-15 | IT0004365554 | 1,15% |
| BONO|HELLENIC REPUBLIC|4,30|2012-03-20 | GR0110021236 | 1,14% |
| CEDULAS|JP MORGAN F.INV MANG|3,88|2011-09-27 | XS0269269121 | 1,11% |
| BONO|B.POPULAR|3,00|2012-02-23 | ES0313790000 | 0,83% |
| BONO|TDA|1,00|2012-03-22 | ES0378026019 | 0,83% |
| BONO|SFEF|2,13|2012-05-20 | FR0010757427 | 0,82% |
| BONO|ESTADO SUECO|1,50|2011-09-08 | XS0450531560 | 0,82% |
| BONO|ATHLON SECURITISATIO|0,86|2014-12-26 | XS0211870547 | 0,79% |
| OBLIGACION|FERIA VALENCIA|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,73% |
| BONO|POLO III CP FINANCE|4,70|2015-07-29 | XS0173793216 | 0,69% |
| CEDULAS|BBK|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,60% |
| BONO|BACARDI LTD|7,75|2014-04-09 | XS0423639953 | 0,55% |
| BONO|SFEF|3,13|2014-06-30 | FR0010772988 | 0,55% |
| BONO|BARCLAYS|2,33|2010-10-25 | XS0424840758 | 0,55% |
| BONO|KFW INTL FINANCE|2,25|2012-05-21 | DE000A0XXM87 | 0,55% |
| BONO|SNS BANK NEDERLAND|3,50|2014-03-10 | XS0416768686 | 0,50% |
| BONO|MATCH I BV|4,48|2034-10-29 | XS0156708785 | 0,45% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,80|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,43% |
| OBLIGACION|TDACA 2A|0,89|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,40% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,34% |
| BONO|PAN EUROPEAN INDUSTR|1,03|2013-05-05 | XS0213034886 | 0,29% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|4,69|2034-10-28 | ES0000095853 | 0,25% |
| RENTA FIJA|DUTCH MORTGAGE|1,01|2052-11-20 | XS0194097167 | 0,22% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,21% |
| BONO|NRW BANK|4,25|2009-10-16 | DE000NWB4008 | 0,19% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 0,19% |
| ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,16% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,15% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,11% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,10% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,09% |
| BONO|D.ESTADO BELGA|3,50|2015-03-28 | BE0000316258 | 0,08% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,08% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,07% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,07% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,07% |
| RENTA FIJA|FTPYME SABAD|1,06|2037-10-21 | ES0347853006 | 0,07% |
| ACCIONES|VODAFONE AIRTOUCH | GB00B16GWD56 | 0,07% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,07% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,06% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,06% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,06% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,05% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,05% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,05% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,05% |
| ACCIONES|ZENECA GROUP | GB0009895292 | 0,05% |
| ACCIONES|B.A. TOBACCO | GB0002875804 | 0,05% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,05% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 0,05% |
| ACCIONES|CINTRA | ES0118900010 | 0,04% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE AG | DE000WCH8881 | 0,04% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,04% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0162601019 | 0,04% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,04% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,04% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,04% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,03% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,03% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,03% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,03% |
| ACCIONES|ASM LIT. HOLDING NV | NL0006034001 | 0,03% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP | DE0007500001 | 0,03% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,03% |
| ACCIONES|VEBA | DE000ENAG999 | 0,03% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,03% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,03% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,03% |
| ACCIONES|BOLSA Y MERC ESPAÑOL | ES0115056139 | 0,03% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,03% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,03% |
| ACCIONES|ELEC. FRANCE | FR0010242511 | 0,03% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,03% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,03% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,03% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,03% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,03% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRONNEMEN | FR0000127771 | 0,02% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,02% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,02% |
| ACCIONES|SUNWAYS AG | DE0007332207 | 0,02% |
| ACCIONES|ELECT.DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,02% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,02% |
| ACCIONES|THEOLIA | FR0000184814 | 0,02% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,02% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,02% |
| OBLIGACION|C.GALICIA|6,50|2049-09-30 | ES0214843015 | 0,01% |
| ACCIONES|TELECINCO | ES0152503035 | 0,01% |
| ACCIONES|DAIMLER-CHRY | DE0007100000 | 0,01% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ROVI | ES0157261019 | 0,01% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,01% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,01% |
| ACCIONES|ALMIRALL | ES0157097017 | 0,01% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,01% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,01% |
| ACCIONES|WAVIN NL | NL0000290856 | 0,00% |
| ACCIONES|SCHMACK BIOGAS AG | DE000SBGS111 | 0,00% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,00% |
| DERECHOS|BNP | FR0010808931 | 0,00% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 0,00% |
| ACCIONES|PULEVA | ES0172233118 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo