NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 130 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 11,87% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 6,44% |
| OBLIGACION|SCH|1,23|2016-03-03 | XS0245339485 | 6,04% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 5,41% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,69% |
| BONO|BBVA|4,38|2019-10-20 | ES0213211099 | 3,23% |
| OBLIGACION|CORP. MAPFRE|6,02|2011-07-12 | ES0224244055 | 2,40% |
| OBLIGACION|SCH|1,27|2017-03-23 | XS0291652203 | 2,26% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 2,13% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,07% |
| BONO|ALLIED IRISH BA|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 1,98% |
| BONO|ESTADO IRLANDES|5,00|2013-04-18 | IE0031256328 | 1,98% |
| CEDULAS|BES FINANCE LTD|4,38|2011-01-25 | PTBERU1E0015 | 1,93% |
| BONO|NED WATERSCHAPBK|2,38|2015-06-04 | XS0514870368 | 1,93% |
| RENTA FIJA|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 1,84% |
| BONO|ALLIED IRISH BA|4,00|2015-03-19 | XS0496222877 | 1,75% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,74% |
| BONO|FORTIS (NL) NV|3,00|2012-04-17 | XS0423724987 | 1,69% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,63% |
| BONO|CAISSE CENT. CREDIT|5,88|2012-04-25 | FR0000488793 | 1,62% |
| CEDULAS|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 1,59% |
| CEDULAS|BBVA|4,50|2014-05-30 | ES0413211204 | 1,51% |
| BONO|B.POPULAR|1,76|2014-06-30 | ES0257080004 | 1,38% |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,30% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,29% |
| OBLIGACION|BBVA|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 1,27% |
| BONO|COCA-COLA ENT|7,88|2014-01-15 | XS0405567883 | 1,26% |
| OBLIGACION|BANKINTER|1,28|2016-03-21 | ES0213679139 | 1,16% |
| CEDULAS|C.MADRID|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 1,08% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,06% |
| BONO|IBERDROLA|4,13|2020-03-23 | XS0494868630 | 1,02% |
| BONO|BANQUE PSA FIN|3,50|2014-01-17 | XS0542174395 | 0,84% |
| CEDULAS|BBVA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,83% |
| OBLIGACION|KFW INTL FINANCE|2,25|2017-09-21 | DE000A1DAMM0 | 0,80% |
| BONO|BES FINANCE LTD|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 0,73% |
| OBLIGACION|FERIA VALENCIA|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,70% |
| BONO|POLO III CP FINANCE|4,70|2015-07-29 | XS0173793216 | 0,66% |
| BONO|UBI BANCA|2,35|2012-11-05 | XS0556404837 | 0,63% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,62% |
| CEDULAS|BBK|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,58% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 0,56% |
| BONO|BARCLAYS|3,50|2015-03-18 | XS0495946310 | 0,56% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2012-05-11 | ES0314977325 | 0,54% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA S.A.|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,52% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,40% |
| BONO|KFW INTL FINANCE|3,13|2016-07-04 | DE000A0Z2KS2 | 0,40% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,35% |
| OBLIGACION|TDACA 2A|1,17|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,34% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,32% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC|2,88|2014-10-28 | XS0553035840 | 0,28% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|4,69|2034-10-28 | ES0000095853 | 0,21% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,21% |
| RENTA FIJA|DUTCH MORTGAGE|1,19|2052-11-20 | XS0194097167 | 0,20% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,17% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,15% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,11% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,10% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,09% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,09% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,09% |
| ACCIONES|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,09% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,09% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,08% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 0,08% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,08% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,07% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,07% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,07% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,07% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,07% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,07% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,06% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,06% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,06% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE CORP | CH0012138530 | 0,05% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,05% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 0,05% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,05% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE AG | DE000WCH8881 | 0,05% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,05% |
| ACCIONES|ZENECA GROUP | GB0009895292 | 0,05% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,05% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,04% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,04% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,04% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,04% |
| ACCIONES|TELECINCO | ES0152503035 | 0,04% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,04% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,04% |
| ACCIONES|BOLSA Y MERC ESPAÑOL | ES0115056139 | 0,04% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,04% |
| ACCIONES|VODAFONE AIRTOUCH | GB00B16GWD56 | 0,04% |
| ACCIONES|UPM-KYMMENE | FI0009005987 | 0,04% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,04% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,03% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP | DE0007500001 | 0,03% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,03% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,03% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,03% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,03% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,03% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,03% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 0,03% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,03% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,03% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,03% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,02% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,02% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,02% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,02% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,02% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,02% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,02% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,02% |
| ACCIONES|DAIMLER-CHRY | DE0007100000 | 0,02% |
| ACCIONES|ELEC. FRANCE | FR0010242511 | 0,02% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,02% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,02% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,02% |
| OBLIGACION|C.GALICIA|4,13|2049-09-30 | ES0214843015 | 0,02% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,01% |
| ACCIONES|ELECT.DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,01% |
| ACCIONES|VESTAS | DK0010268606 | 0,01% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,01% |
| ACCIONES|ALMIRALL | ES0157097017 | 0,01% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,01% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,01% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,01% |
| ACCIONES|WAVIN NL | NL0009412683 | 0,00% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo