NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 4,12% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,93|2022-04-20 | XS1598861588 | 2,51% |
| OBLIGACION|GROUPAMA|6,38|2166-05-28 | FR0011896513 | 2,38% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 | FR0011401751 | 2,30% |
| BONO|CIT GROUP INC|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 2,15% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,14% |
| OBLIGACION|LEEDS BUILDING|1,38|2022-05-05 | XS1226306253 | 2,11% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 | XS1195201931 | 2,11% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,10% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 2,09% |
| BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,08% |
| OBLIGACION|CAIXA GERAL DE DEPOS|1,00|2022-01-27 | PTCGH1OE0014 | 2,08% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22 | XS1616341829 | 2,08% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 2,08% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,08% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,08% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE|0,50|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 2,07% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 2,07% |
| OBLIGACION|MORGAN STANLEY|0,37|2022-11-08 | XS1603892065 | 2,07% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,45|2024-06-21 | XS1633845158 | 2,07% |
| OBLIGACION|ING GROEP|0,75|2022-03-09 | XS1576220484 | 2,07% |
| BONO|RABOBANK|0,50|2022-12-06 | XS1642738816 | 2,06% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 2,06% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,32|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 2,06% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,06% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 2,06% |
| OBLIGACION|SPAREBANK 1 SMN|0,50|2022-03-09 | XS1576650813 | 2,05% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,51|2018-03-28 | XS0249443879 | 2,04% |
| BONO|VERIZON COMMUNICATIO|0,50|2022-06-02 | XS1405767275 | 2,04% |
| OBLIGACION|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 2,04% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2165-12-14 | XS1629658755 | 2,04% |
| OBLIGACION|DAIMLER INTL FINANCE|3,88|2021-09-15 | USU2339CAM02 | 1,88% |
| RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 1,86% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2021-10-08 | USU07264AF85 | 1,80% |
| OBLIGACION|IBERDROLA IRLANDA|5,00|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 1,70% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|2,42|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 1,44% |
| OBLIGACION|ITV PLC|2,00|2023-12-01 | XS1525536840 | 1,27% |
| BONO|AMERICA MOVIL SAB DE|3,00|2021-07-12 | XS0802174044 | 1,13% |
| OBLIGACION|CELLNEX TELECOM SAU|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,13% |
| OBLIGACION|EXPEDIA INC|2,50|2022-06-03 | XS1117297512 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB | LU0933684101 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|NB GLOBAL BOND | LU0062574610 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI | LU1330191385 | 1,06% |
| OBLIGACION|ATF NETHERLANDS BV|1,50|2022-05-03 | XS1403685636 | 1,05% |
| OBLIGACION|SBC COMMUNICATIONS I|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUR600 | DE000A0F5UJ7 | 1,04% |
| BONO|BBVA|0,27|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC E1 | IE00B520F527 | 1,03% |
| OBLIGACION|CAIXABANK|1,13|2023-01-12 | XS1679158094 | 1,02% |
| BONO|BANCA MONTE DEI PASC|2,88|2021-04-16 | IT0005013971 | 0,90% |
| BONO|GENERAL MOTORS|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo