NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|CDAD DE MURCIA|4,70|2020-03-30 | ES0000102139 | 3,13% |
| BONO|SAN PAOLO|0,83|2020-06-15 | XS1246144650 | 2,72% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-04-16 | 2,71% | |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,71|2018-03-28 | XS0249443879 | 2,68% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 2,60% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 2,29% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|ES GLOBAL BOND | LU0062574610 | 1,97% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 1,96% |
| BONO|CJAS RUR UNIDAS|1,00|2020-10-22 | ES0422714040 | 1,80% |
| OBLIGACION|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 1,72% |
| OBLIGACION|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,71% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,38|2023-03-23 | XS1385395121 | 1,66% |
| OBLIGACION|21 RETE GAS|1,13|2020-01-02 | XS1144492532 | 1,66% |
| BONO|NIBC BANK|2,25|2019-09-24 | XS1385996126 | 1,62% |
| OBLIGACION|IM CEDULAS 7|4,00|2021-03-30 | ES0347784003 | 1,60% |
| OBLIGACION|AYT CEDULAS CAJAS IX|4,00|2020-03-31 | ES0312358015 | 1,59% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,52% |
| OBLIGACION|CASTILLA-LEON|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 1,51% |
| BONO|REDES ENERGETICAS|4,13|2018-01-31 | PTRELBOE0017 | 1,50% |
| OBLIGACION|IREN SPA|2,75|2022-11-02 | XS1314238459 | 1,49% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,47% |
| BONO|RENAULT|4,63|2017-09-18 | FR0011321447 | 1,46% |
| OBLIGACION|TESCO PLC|5,88|2016-09-12 | XS0386772684 | 1,46% |
| OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31 | XS0808632763 | 1,45% |
| BONO|FGA CAPITAL|2,88|2018-01-26 | XS1021817355 | 1,43% |
| BONO|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,42% |
| OBLIGACION|TELEFONICA|1,48|2021-09-14 | XS1290729208 | 1,41% |
| BONO|RAIFFEISEN BANK|2,75|2017-07-10 | XS0803117612 | 1,41% |
| OBLIGACION|ICADE|1,88|2022-09-14 | FR0012942647 | 1,41% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 1,40% |
| OBLIGACION|ADIF|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,39% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16 | XS1334225361 | 1,39% |
| BONO|INM. COLONIAL|1,86|2019-06-05 | XS1241699922 | 1,39% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 1,39% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|1,10|2018-07-29 | XS1264601805 | 1,38% |
| BONO|SAMPO INSURANCE|1,13|2019-05-24 | XS1370701549 | 1,38% |
| BONO|A P MOLLER - MAERSK|1,37|2019-03-18 | XS1381690574 | 1,37% |
| BONO|ACHMEA BV|0,88|2018-09-17 | XS1291332952 | 1,37% |
| OBLIGACION|HSBC BANK|1,50|2022-03-15 | XS1379182006 | 1,37% |
| BONO|GENERAL MILLS INC|0,59|2020-01-15 | XS1346107433 | 1,36% |
| OBLIGACION|AMERICA MOVIL SAB DE|1,50|2024-03-10 | XS1379122101 | 1,36% |
| OBLIGACION|CANAL DE ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 1,35% |
| OBLIGACION|SECURITAS AB-B SHS|1,25|2022-03-15 | XS1379779827 | 1,35% |
| BONO|SKY PLC|0,62|2020-04-01 | XS1212467911 | 1,35% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,50|2023-03-22 | XS1382368113 | 1,35% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,50|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,35% |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,34% |
| OBLIGACION|IBERDROLA IRLANDA|5,00|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 1,33% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,31% |
| OBLIGACION|DAIMLER INTL FINANCE|3,88|2021-09-15 | USU2339CAM02 | 1,29% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2021-10-08 | USU07264AF85 | 1,25% |
| BONO|FCE BANK|1,53|2020-11-09 | XS1317725726 | 1,24% |
| BONO|BAYER US FCE|2,38|2019-10-08 | USU07264AD38 | 1,21% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,13|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,76% |
| OBLIGACION|PRICELINE.COM|2,15|2022-11-25 | XS1325825211 | 0,70% |
| BONO|HYPO-VEREINSBANK|0,77|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo