NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,93|2022-04-20 | XS1598861588 | 2,67% |
| OBLIGACION|GROUPAMA|6,38|2166-05-28 | FR0011896513 | 2,63% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 | FR0011401751 | 2,47% |
| BONO|CIT GROUP INC|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 2,29% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 | XS1195201931 | 2,28% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2165-12-14 | XS1629658755 | 2,24% |
| OBLIGACION|LEEDS BUILDING|1,38|2022-05-05 | XS1226306253 | 2,24% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,23% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22 | XS1616341829 | 2,23% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,45|2024-06-21 | XS1633845158 | 2,23% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,23% |
| OBLIGACION|CAIXA GERAL DE DEPOS|1,00|2022-01-27 | PTCGH1OE0014 | 2,23% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 2,22% |
| BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,21% |
| OBLIGACION|MORGAN STANLEY|0,37|2022-11-08 | XS1603892065 | 2,21% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 2,21% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,21% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 2,21% |
| OBLIGACION|ING GROEP|0,75|2022-03-09 | XS1576220484 | 2,20% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 2,20% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,20% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,32|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 2,19% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 2,19% |
| OBLIGACION|IBERDROLA|1,88|2166-05-22 | XS1721244371 | 2,18% |
| BONO|VERIZON COMMUNICATIO|0,50|2022-06-02 | XS1405767275 | 2,18% |
| OBLIGACION|SPAREBANK 1 SMN|0,50|2022-03-09 | XS1576650813 | 2,18% |
| OBLIGACION|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 2,18% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,51|2018-03-28 | XS0249443879 | 2,17% |
| RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 1,99% |
| OBLIGACION|DAIMLER INTL FINANCE|3,88|2021-09-15 | USU2339CAM02 | 1,95% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2021-10-08 | USU07264AF85 | 1,86% |
| BONO|AMAZON.COM|2,60|2019-12-05 | US023135AL05 | 1,83% |
| BONO|ELECTRICITE DE FRANC|2,15|2019-01-22 | USF2893TAJ54 | 1,81% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 1,73% |
| BONO|E.ON INT FINANCE BV|5,80|2018-04-30 | USN3033QAT96 | 1,47% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|2,42|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 1,42% |
| OBLIGACION|ITV PLC|2,00|2023-12-01 | XS1525536840 | 1,36% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|NB GLOBAL BOND | LU0062574610 | 1,22% |
| BONO|AMERICA MOVIL SAB DE|3,00|2021-07-12 | XS0802174044 | 1,20% |
| OBLIGACION|CELLNEX TELECOM SAU|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB | LU0933684101 | 1,17% |
| OBLIGACION|EXPEDIA INC|2,50|2022-06-03 | XS1117297512 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI | LU1330191385 | 1,15% |
| OBLIGACION|ATF NETHERLANDS BV|1,50|2022-05-03 | XS1403685636 | 1,12% |
| BONO|CAJAMAR|1,25|2022-01-26 | ES0422714032 | 1,12% |
| BONO|BBVA|0,27|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,10% |
| OBLIGACION|STEDIN HOLDING NV|0,00|2022-10-24 | XS1705553417 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC E1 | IE00B520F527 | 1,09% |
| OBLIGACION|CAIXABANK|1,13|2023-01-12 | XS1679158094 | 1,09% |
| BONO|JYSKE BANK|0,27|2022-12-01 | XS1726323436 | 0,88% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|0,01|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo