NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI | LU1330191385 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB | LU0933684101 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONA | LU1333146287 | 2,82% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 | FR0011401751 | 2,60% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 | XS1195201931 | 2,44% |
| OBLIGACION|BUONI POLIENNALI DEL|2,05|2027-08-01 | IT0005274805 | 2,43% |
| OBLIGACION|CAIXA GERAL DE DEPOS|1,00|2022-01-27 | PTCGH1OE0014 | 2,41% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,40% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 2,39% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 2,38% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 2,38% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2165-12-14 | XS1629658755 | 2,38% |
| BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,38% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,38% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22 | XS1616341829 | 2,38% |
| OBLIGACION|MORGAN STANLEY|0,37|2022-11-08 | XS1603892065 | 2,38% |
| OBLIGACION|ING GROEP|0,75|2022-03-09 | XS1576220484 | 2,37% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,45|2024-06-21 | XS1633845158 | 2,36% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|0,27|2023-03-06 | XS1787278008 | 2,36% |
| OBLIGACION|SPAREBANK 1 SMN|0,50|2022-03-09 | XS1576650813 | 2,36% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,36% |
| OBLIGACION|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 2,35% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,32|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 2,34% |
| BONO|CIT GROUP INC|2,91|2023-09-01 | US172967KX80 | 1,96% |
| BONO|BPCE|2,67|2022-05-22 | US05584KAB44 | 1,94% |
| BONO|FORD MOTOR|2,87|2022-08-03 | US345397YP29 | 1,92% |
| BONO|I.B.M. -USD-|1,95|2021-02-05 | US44932HAF01 | 1,91% |
| BONO|GOLDMAN SACHS FR|2,56|2023-02-23 | US38141GWU48 | 1,90% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 1,84% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,76% |
| BONO|BBVA|0,27|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,65% |
| OBLIGACION|ITV PLC|2,00|2023-12-01 | XS1525536840 | 1,47% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 1,43% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|2,42|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 1,42% |
| OBLIGACION|GROUPAMA|6,38|2166-05-28 | FR0011896513 | 1,39% |
| OBLIGACION|BHP BILLITON PLC|4,75|2076-04-22 | XS1309436753 | 1,31% |
| OBLIGACION|CELLNEX TELECOM SAU|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,29% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 1,27% |
| OBLIGACION|EXPEDIA INC|2,50|2022-06-03 | XS1117297512 | 1,25% |
| BONO|CIT GROUP INC|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 1,22% |
| BONO|CAJAMAR|1,25|2022-01-26 | ES0422714032 | 1,21% |
| OBLIGACION|LEEDS BUILDING|1,38|2022-05-05 | XS1226306253 | 1,21% |
| BONO|BBVA|0,27|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,19% |
| BONO|AMERICAN EXPRESS|0,63|2021-11-22 | XS1521058518 | 1,19% |
| OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,19% |
| OBLIGACION|CAIXABANK|1,13|2023-01-12 | XS1679158094 | 1,18% |
| OBLIGACION|UNICREDITO|1,00|2023-01-18 | XS1754213947 | 1,17% |
| OBLIGACION|IBERDROLA|1,88|2166-05-22 | XS1721244371 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0226954369 | 1,05% |
| BONO|JYSKE BANK|0,27|2022-12-01 | XS1726323436 | 0,96% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|0,01|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo