NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 6,12% |
| OBLIGACION|BBVA|4,38|2019-10-20 | ES0213211099 | 4,39% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 3,97% |
| BONO|SAB SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 3,73% |
| OBLIGACION|CEDULAS TDA 2|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 3,17% |
| OBLIGACION|CEDULAS IM 2|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 3,17% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 2,82% |
| CEDULAS|SANTANDER|4,38|2015-03-16 | ES0413900244 | 2,57% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 2,54% |
| DEPOSITOS|CITIBANK|4,00|2013-02-28 | 2,49% | |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,49% |
| DEPOSITOS|BANESTO|4,00|2013-09-20 | 2,48% | |
| BONO|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 2,46% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,00|2013-03-21 | ES0000090771 | 2,44% |
| OBLIGACION|AYT CEDULAS CAJAS|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 2,44% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,32% |
| ACTIVOS|CDAD DE MURCIA|6,48|2013-03-08 | ES0500102019 | 2,26% |
| CEDULAS|AYT CED CJA GLOBALVI|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 2,18% |
| OBLIGACION|COCA COLA HBC|7,88|2014-01-15 | XS0405567883 | 2,16% |
| CEDULAS|CEDULAS AYT VI|4,50|2013-12-04 | ES0370148001 | 2,15% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,69% |
| OBLIGACION|BKI BANKIA|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 1,62% |
| BONO|G. CATALUÑA|4,75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 1,62% |
| OBLIGACION|PAS BANCO PASTOR|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 1,61% |
| BONO|BKI BANKIA|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,59% |
| BONO|AYT CED CJA GLOBAL|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 1,58% |
| OBLIGACION|BANCAJA|4,25|2013-05-26 | ES0214977128 | 1,57% |
| BONO|BANCA LOMBARDA|1,68|2012-11-05 | XS0556404837 | 1,57% |
| RENTA FIJA|AYT CED CJA GLOBAL|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,55% |
| OBLIGACION|POP BANCO POPULAR|1,40|2014-06-30 | ES0257080004 | 1,52% |
| BONO|BBVA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 1,28% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,19% |
| BONO|IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 1,11% |
| BONO|BARCLAYS|3,50|2015-03-18 | XS0495946310 | 1,09% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 1,07% |
| BONO|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,90% |
| OBLIGACION|FERIA DE VALENCIA|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,80% |
| CEDULAS|PAS BANCO PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES VIX ST | US74347W6921 | 0,76% |
| RENTA FIJA|CAJAMAR|0,38|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,71% |
| OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,69|2034-10-28 | ES0000095853 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo