NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|G VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 5,27% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,48% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|3,50|2018-12-01 | IT0004957574 | 4,42% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 4,39% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 3,57% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 3,33% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,00|2018-06-04 | US87927VAU26 | 3,30% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 3,23% |
| BONO|BANCO COMERCIAL POR|3,38|2017-02-27 | PTBITIOM0057 | 3,04% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 2,93% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 2,91% |
| BONO|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|ES GLOBAL BOND | LU0062574610 | 2,76% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|7,50|2015-03-12 | XS0754679669 | 2,71% |
| OBLIGACION|COM AUTON DE MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 2,37% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 2,32% |
| OBLIGACION|AYT CEDULAS CAJAS IX|4,00|2020-03-31 | ES0312358015 | 2,30% |
| BONO|CDAD ARAGON|5,90|2016-02-11 | ES0000107245 | 2,12% |
| BONO|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,63|2015-12-04 | PTCG25OM0029 | 2,10% |
| OBLIGACION|BANCO BSCH TOTTA|1,63|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 2,07% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 2,05% |
| BONO|GOVERNOR & COM|2,75|2016-06-05 | XS0940658361 | 2,04% |
| BONO|BANCO POPOLARE|3,75|2016-01-28 | XS0880063994 | 2,04% |
| OBLIGACION|ICO|4,53|2016-03-17 | CA45777YAD37 | 2,04% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|4,62|2015-06-23 | ES0000101388 | 2,04% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2015-02-25 | ES0358197038 | 2,00% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2015-01-20 | 1,98% | |
| PAGARE|JUNTA ANDALUCIA|0,36|2015-02-27 | ES05000906E0 | 1,98% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|5,00|2016-08-04 | XS0864257349 | 1,91% |
| BONO|BMW AG|3,50|2015-07-17 | XS0730005567 | 1,83% |
| OBLIGACION|ICO|5,00|2016-11-14 | XS0274980431 | 1,75% |
| BONO|CDAD ARAGON|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo