NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BES|0,10|2014-07-01 | ES00000123T1 | 8,05% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 8,04% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 4,89% |
| OBLIGACION|AYT CEDULAS CAJAS|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 4,75% |
| BONO|MAPFRE SA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 4,23% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,52% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|3,50|2018-12-01 | IT0004957574 | 3,48% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 3,31% |
| BONO|HYPO-VEREINSBANK|1,88|2015-07-24 | XS0955112528 | 3,19% |
| OBLIGACION|BBVA|4,38|2019-10-20 | ES0213211099 | 3,15% |
| BONO|GAZPROM|5,88|2015-06-01 | XS0220790934 | 2,81% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 2,63% |
| BONO|BANCO MARE NOSTRUM|3,13|2019-01-21 | ES0413056047 | 2,54% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 2,53% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,53% |
| OBLIGACION|FERIA DE VALENCIA|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 2,52% |
| OBLIGACION|G VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 2,51% |
| BONO|BANCO COMERCIAL POR|3,38|2017-02-27 | PTBITIOM0057 | 2,44% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 2,43% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 2,43% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,00|2018-06-04 | US87927VAU26 | 2,38% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|7,50|2015-03-12 | XS0754679669 | 2,30% |
| BONO|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,26% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 2,20% |
| BONO|IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 2,17% |
| BONO|BES|2,63|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 1,50% |
| CEDULAS|PAS BANCO PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 1,50% |
| OBLIGACION|G. CATALUÑA|0,40|2016-07-13 | ES0000095747 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES VIX | US74347W3613 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo