NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
Patrimonio | 33.533.970€ |
---|---|
Partícipes | 1.648 |
Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
OBLIGACION|CDAD DE MURCIA|4,70|2020-03-30 | ES0000102139 | 3,44% |
RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|0,55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 3,10% |
DEPOSITOS|POP BANCO POPULAR|0,45|2017-06-02 | 2,97% | |
DEPOSITOS|NOVO BANCO|0,25|2017-02-28 | 2,97% | |
OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,56|2018-03-28 | XS0249443879 | 2,97% |
OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 2,50% |
BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,43% |
BONO|DEUTSCHE|5,13|2017-08-31 | DE000DB5S5U8 | 2,30% |
PARTICIPACIONES|NB GLOBAL BOND | LU0062574610 | 2,20% |
OBLIGACION|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 1,92% |
OBLIGACION|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,91% |
OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,38|2023-03-23 | XS1385395121 | 1,89% |
BONO|NIBC BANK|2,25|2019-09-24 | XS1385996126 | 1,85% |
OBLIGACION|TESORO PUBLICO|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,72% |
OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,68% |
OBLIGACION|CASTILLA-LEON|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 1,66% |
OBLIGACION|ROLLS ROYCE PLC|2,13|2021-06-18 | XS0944838241 | 1,62% |
RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 1,61% |
OBLIGACION|EUTELSAT|2,63|2020-01-13 | FR0011660596 | 1,60% |
OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16 | XS1334225361 | 1,60% |
OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31 | XS0808632763 | 1,59% |
BONO|FGA CAPITAL|2,88|2018-01-26 | XS1021817355 | 1,58% |
OBLIGACION|MERLIN PROPERTIES SO|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,58% |
BONO|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,57% |
OBLIGACION|METROVACESA|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,57% |
OBLIGACION|REN FINANCE|1,75|2023-06-01 | XS1423826798 | 1,56% |
OBLIGACION|HSBC BANK|1,50|2022-03-15 | XS1379182006 | 1,56% |
BONO|AP MOELLER MAERSK|1,75|2021-03-18 | XS1381693248 | 1,56% |
BONO|SANTANDER CONSUMER|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 1,55% |
BONO|INM. COLONIAL|1,86|2019-06-05 | XS1241699922 | 1,55% |
BONO|A P MOLLER - MAERSK|1,37|2019-03-18 | XS1381690574 | 1,53% |
RENTA FIJA|CELLNEX TELECOM SAU|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 1,52% |
BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 1,52% |
BONO|G4S|2,88|2017-05-02 | XS0777017376 | 1,51% |
OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,51% |
BONO|GENERAL MILLS INC|0,59|2020-01-15 | XS1346107433 | 1,50% |
BONO|SKY PLC|0,47|2020-04-01 | XS1212467911 | 1,50% |
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,44|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,49% |
OBLIGACION|GLENCORE FINANCE|1,88|2023-09-13 | XS1489184900 | 1,48% |
OBLIGACION|DAIMLER INTL FINANCE|3,88|2021-09-15 | USU2339CAM02 | 1,47% |
OBLIGACION|EDP FINANCE BV|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 1,46% |
BONO|FCE BANK|1,53|2020-11-09 | XS1317725726 | 1,40% |
OBLIGACION|BAYER|3,00|2021-10-08 | USU07264AF85 | 1,39% |
BONO|BAYER US FCE|2,38|2019-10-08 | USU07264AD38 | 1,34% |
OBLIGACION|IBERDROLA IRLANDA|5,00|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 1,31% |
OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,38|2019-09-30 | XS0454984765 | 1,21% |
OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|2,42|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 1,19% |
OBLIGACION|GLENCORE FINANCE|5,25|2017-03-22 | XS0495973470 | 1,08% |
OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,89% |
OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,13|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,85% |
OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 0,83% |
OBLIGACION|ICADE|1,88|2022-09-14 | FR0012942647 | 0,80% |
OBLIGACION|PRICELINE.COM|2,15|2022-11-25 | XS1325825211 | 0,80% |
OBLIGACION|CANAL DE ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,78% |
BONO|HYPO-VEREINSBANK|0,77|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo