NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 80 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 12,60% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 8,78% |
| OBLIGACION|BBVA|4,38|2019-10-20 | ES0213211099 | 4,79% |
| REPO|TESORO PUBLICO|1,20|2011-10-03 | ES0L01212148 | 3,36% |
| BONO|SABAD. TITULIZACION|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,95% |
| BONO|SANTANDER ISSUANCES|1,77|2017-03-23 | XS0291652203 | 2,95% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,79% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 2,70% |
| BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 2,51% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 2,38% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,24% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,20% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,19% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,15% |
| BONO|BBVA TITULIZACION|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 2,13% |
| OBLIGACION|CAISSE CENT CREDIT|5,88|2012-04-25 | FR0000488793 | 2,09% |
| OBLIGACION|BBVA TITULIZACION|4,50|2014-05-30 | ES0413211204 | 2,03% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 2,01% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,86% |
| BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,77% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|2,28|2014-06-30 | ES0257080004 | 1,73% |
| OBLIGACION|COCA COLA HBC|7,88|2014-01-15 | XS0405567883 | 1,68% |
| RENTA FIJA|BBVA INTL PREF|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 1,62% |
| BONO|FROB|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,48% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|2,63|2014-01-28 | FR0010998872 | 1,47% |
| OBLIGACION|BANKIA TITULIZACION|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 1,46% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,42% |
| BONO|BANKIA TITULIZACION|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,42% |
| OBLIGACION|KFW INTERNATIONAL|2,25|2017-09-21 | DE000A1DAMM0 | 1,11% |
| BONO|BBVA TITULIZACION|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 1,11% |
| OBLIGACION|FERIA DE VALENCIA|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,95% |
| BONO|BES|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 0,86% |
| BONO|BANCA LOMBARDA|0,59|2012-11-05 | XS0556404837 | 0,82% |
| BONO|KUTXA TITULIZACION|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,79% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2012-05-11 | ES0314977325 | 0,73% |
| BONO|BARCLAYS|3,50|2015-03-18 | XS0495946310 | 0,72% |
| BONO|TIT IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,69% |
| OBLIGACION|POLO III CP FINANCE|4,70|2015-07-29 | XS0173793216 | 0,69% |
| OBLIGACION|KFW INTERNATIONAL|3,13|2016-07-04 | DE000A0Z2KS2 | 0,55% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,41% |
| RENTA FIJA|CAJAMAR|1,69|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,38% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,38% |
| BONO|GEN ELEC CO AMER|2,88|2014-10-28 | XS0553035840 | 0,36% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,31% |
| OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,69|2034-10-28 | ES0000095853 | 0,31% |
| BONO|BANCO DE ESPAÑA|1,27|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 0,25% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,25% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,21% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,11% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,11% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,11% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,11% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 0,10% |
| ACCIONES|B.P. AMOCO | GB0007980591 | 0,08% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,08% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,08% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,07% |
| ACCIONES|HUARTE Y COMPAÑIA | ES0142090317 | 0,07% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,07% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,07% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,07% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,07% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,07% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,06% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,05% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,05% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,05% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,05% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,05% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG-R | DE0007100000 | 0,04% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,04% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,03% |
| ACCIONES|THYSSEN | DE0007500001 | 0,03% |
| ACCIONES|EMPR.NAC.CELULOSAS | ES0130625512 | 0,03% |
| ACCIONES|UBS AG-REGISTERED | CH0024899483 | 0,03% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,02% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,02% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,01% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,00% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679007 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo