NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 6,62% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 6,56% |
| OBLIGACION|CEDULAS IM 2|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 5,40% |
| OBLIGACION|CEDULAS TDA 2|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 5,18% |
| OBLIGACION|AYT CEDULAS CAJAS|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 4,15% |
| CEDULAS|SANTANDER|4,38|2015-03-16 | ES0413900244 | 4,13% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 4,10% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 4,09% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 4,08% |
| BONO|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 3,98% |
| DEPOSITOS|BANESTO|4,00|2013-09-20 | 3,95% | |
| CEDULAS|AYT CED CJA GLOBALVI|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 3,62% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS V|4,50|2013-12-04 | ES0370148001 | 3,51% |
| BONO|MAPFRE SA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 3,47% |
| OBLIGACION|BANKIA|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 2,75% |
| RENTA FIJA|AYT CED CJA GLOBAL|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 2,64% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|4,10|2014-06-12 | ES0001352287 | 2,61% |
| BONO|AYT CED CJA GLOBAL|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 2,58% |
| OBLIGACION|PAS BANCO PASTOR|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 2,55% |
| OBLIGACION|BBVA|4,38|2019-10-20 | ES0213211099 | 2,35% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,91% |
| BONO|IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 1,82% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 1,78% |
| OBLIGACION|POP BANCO POPULAR|0,97|2014-06-30 | ES0257080004 | 1,58% |
| BONO|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 1,49% |
| OBLIGACION|FERIA DE VALENCIA|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 1,46% |
| CEDULAS|PAS BANCO PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 1,29% |
| OBLIGACION|BARCLAYS|7,63|2022-11-21 | US06740L8C27 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES VIX | US74347W3613 | 0,70% |
| OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,69|2034-10-28 | ES0000095853 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo