NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|CDAD DE MURCIA|4,70|2020-03-30 | ES0000102139 | 3,46% |
| DEPOSITOS|POP BANCO POPULAR|0,45|2017-06-02 | 2,98% | |
| BONO|SAN PAOLO|0,83|2020-06-15 | XS1246144650 | 2,98% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,60|2018-03-28 | XS0249443879 | 2,97% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 2,52% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,42% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|NB GLOBAL BOND | LU0062574610 | 2,20% |
| OBLIGACION|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 1,92% |
| OBLIGACION|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,91% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,38|2023-03-23 | XS1385395121 | 1,87% |
| OBLIGACION|21 RETE GAS|1,13|2020-01-02 | XS1144492532 | 1,84% |
| BONO|NIBC BANK|2,25|2019-09-24 | XS1385996126 | 1,82% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,69% |
| OBLIGACION|CASTILLA-LEON|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 1,67% |
| OBLIGACION|IREN SPA|2,75|2022-11-02 | XS1314238459 | 1,64% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,63% |
| OBLIGACION|ICADE|1,88|2022-09-14 | FR0012942647 | 1,60% |
| OBLIGACION|TESCO PLC|5,88|2016-09-12 | XS0386772684 | 1,60% |
| OBLIGACION|EUTELSAT|2,63|2020-01-13 | FR0011660596 | 1,59% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16 | XS1334225361 | 1,58% |
| BONO|FGA CAPITAL|2,88|2018-01-26 | XS1021817355 | 1,58% |
| OBLIGACION|ADIF|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,58% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 1,57% |
| BONO|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,56% |
| OBLIGACION|MERLIN PROPERTIES SO|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,54% |
| BONO|INM. COLONIAL|1,86|2019-06-05 | XS1241699922 | 1,54% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 1,54% |
| OBLIGACION|REN FINANCE|1,75|2023-06-01 | XS1423826798 | 1,54% |
| OBLIGACION|HSBC BANK|1,50|2022-03-15 | XS1379182006 | 1,53% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 1,53% |
| BONO|A P MOLLER - MAERSK|1,37|2019-03-18 | XS1381690574 | 1,53% |
| OBLIGACION|METROVACESA|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,53% |
| OBLIGACION|SECURITAS AB-B SHS|1,25|2022-03-15 | XS1379779827 | 1,52% |
| OBLIGACION|CANAL DE ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 1,51% |
| BONO|GENERAL MILLS INC|0,59|2020-01-15 | XS1346107433 | 1,50% |
| OBLIGACION|DAIMLER INTL FINANCE|3,88|2021-09-15 | USU2339CAM02 | 1,49% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 1,49% |
| BONO|SKY PLC|0,62|2020-04-01 | XS1212467911 | 1,49% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,50|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,49% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,50|2023-03-22 | XS1382368113 | 1,48% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,47% |
| OBLIGACION|SANTANDER ISSUANCES|3,25|2026-04-04 | XS1384064587 | 1,45% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2021-10-08 | USU07264AF85 | 1,41% |
| BONO|FCE BANK|1,53|2020-11-09 | XS1317725726 | 1,39% |
| BONO|BAYER US FCE|2,38|2019-10-08 | USU07264AD38 | 1,38% |
| OBLIGACION|IBERDROLA IRLANDA|5,00|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 1,33% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE|5,25|2017-03-22 | XS0495973470 | 1,09% |
| OBLIGACION|JAB HOLDINGS|1,75|2023-05-25 | DE000A181034 | 0,93% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,85% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,13|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,84% |
| OBLIGACION|PRICELINE.COM|2,15|2022-11-25 | XS1325825211 | 0,79% |
| OBLIGACION|EASTMAN CHEMICAL CO|1,50|2023-05-26 | XS1405783983 | 0,46% |
| BONO|HYPO-VEREINSBANK|0,77|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,44% |
| OBLIGACION|EUTELSAT|1,13|2021-06-23 | FR0013184702 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo