NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 6,84% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 4,41% |
| BONO|SAB SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 4,03% |
| OBLIGACION|CEDULAS IM 2|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 3,60% |
| OBLIGACION|CEDULAS TDA 2|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 3,54% |
| OBLIGACION|BBVA|4,38|2019-10-20 | ES0213211099 | 3,28% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 3,06% |
| CEDULAS|SANTANDER|4,38|2015-03-16 | ES0413900244 | 2,81% |
| OBLIGACION|AYT CEDULAS CAJAS|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 2,78% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 2,77% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,73% |
| DEPOSITOS|CITIBANK|4,00|2013-02-28 | 2,70% | |
| BONO|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 2,69% |
| DEPOSITOS|BANESTO|4,00|2013-09-20 | 2,69% | |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,00|2013-03-21 | ES0000090771 | 2,68% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,66% |
| ACTIVOS|CDAD DE MURCIA|6,48|2013-03-08 | ES0500102019 | 2,50% |
| CEDULAS|AYT CED CJA GLOBALVI|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 2,44% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS V|4,50|2013-12-04 | ES0370148001 | 2,37% |
| BONO|MAPFRE SA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 2,36% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,85% |
| OBLIGACION|BKI BANKIA|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 1,84% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,81% |
| OBLIGACION|PAS BANCO PASTOR|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 1,76% |
| BONO|AYT CED CJA GLOBAL|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 1,76% |
| BONO|BKI BANKIA|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,75% |
| RENTA FIJA|AYT CED CJA GLOBAL|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,75% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|4,10|2014-06-12 | ES0001352287 | 1,73% |
| OBLIGACION|BANCAJA|4,25|2013-05-26 | ES0214977128 | 1,69% |
| BONO|BBVA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 1,39% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,32% |
| OBLIGACION|POP BANCO POPULAR|0,97|2014-06-30 | ES0257080004 | 1,25% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 1,22% |
| BONO|IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 1,22% |
| BONO|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 1,00% |
| CEDULAS|PAS BANCO PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,87% |
| OBLIGACION|FERIA DE VALENCIA|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,83% |
| RENTA FIJA|CAJAMAR TITULIZACION|0,38|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES VIX ST | US74347W6921 | 0,71% |
| OBLIGACION|BARCLAYS|7,63|2022-11-21 | US06740L8C27 | 0,68% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,67% |
| ACCIONES|MUNICH-RE | DE0008430026 | 0,59% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,57% |
| OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,69|2034-10-28 | ES0000095853 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo