NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 142 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 6,32% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 5,96% |
| OBLIGACION|SCH|0,86|2016-03-03 | XS0245339485 | 5,15% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 4,97% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 4,79% |
| BONO|BBVA|4,38|2019-10-20 | ES0213211099 | 3,29% |
| BONO|FUND ORD BNK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 2,80% |
| OBLIGACION|CAP TDA 11|1,10|2013-09-12 | ES0315911000 | 2,50% |
| BONO|ROYAL BK CANADA|4,50|2012-11-05 | XS0328142715 | 2,47% |
| BONO|BEI|3,13|2014-04-15 | XS0408966199 | 2,41% |
| CEDULAS|AYT I 040610|3,25|2010-04-06 | ES0312348008 | 2,27% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 2,09% |
| OBLIGACION|CORP. MAPFRE|6,02|2011-07-12 | ES0224244055 | 2,07% |
| OBLIGACION|SCH|0,89|2017-03-23 | XS0291652203 | 2,04% |
| BONO|CEAMI|3,13|2012-06-22 | ES0315944001 | 1,91% |
| BONO|ALLIED IRISH BA|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 1,87% |
| ALLIED IRISH BANKS 4,00% VTO.19/03/2015 | XS0496222877 | 1,86% |
| BONO|KFW INTL FINANCE|3,13|2016-07-04 | DE000A0Z2KS2 | 1,76% |
| CEDULAS|BANCO ESPIRITO SANTO|4,38|2011-01-25 | PTBERU1E0015 | 1,66% |
| BONO|POLO III CP FINANCE|4,50|2013-07-29 | XS0173790469 | 1,64% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,57% |
| BONO|FORTIS (NL) NV|3,00|2012-04-17 | XS0423724987 | 1,43% |
| BONO|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 | ES0313790026 | 1,43% |
| BONO|CAISSE CENT. CREDIT|5,88|2012-04-25 | FR0000488793 | 1,39% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,35% |
| BONO|ESTADO IRLANDES|5,00|2013-04-18 | IE0031256328 | 1,25% |
| BONO|BANK OF IRELAND|4,00|2015-01-28 | XS0482810958 | 1,22% |
| BONO|B.POPULAR|1,39|2014-06-30 | ES0257080004 | 1,20% |
| RENTA FIJA|ARENA BV|6,10|2062-11-15 | XS0121144603 | 1,17% |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,16% |
| OBLIGACION|BANKINTER|0,90|2016-03-21 | ES0213679139 | 1,11% |
| BONO|COCA-COLA ENT|7,88|2014-01-15 | XS0405567883 | 1,09% |
| CEDULAS|C.MADRID|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 0,97% |
| CEDULAS|JP MORGAN CHASE|3,88|2011-09-27 | XS0269269121 | 0,95% |
| OBLIGACION|RABOBANK|6,88|2020-03-19 | XS0496281618 | 0,94% |
| BONO|BEI|4,25|2014-10-15 | XS0330805069 | 0,75% |
| BONO|DEUDA ESTADO POLONIA|4,50|2013-02-05 | XS0162316490 | 0,74% |
| BONO|SWEDBANK|3,13|2012-02-02 | XS0411331803 | 0,72% |
| OBLIGACION|FERIA VALENCIA|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,64% |
| BONO|POLO III CP FINANCE|4,70|2015-07-29 | XS0173793216 | 0,60% |
| CEDULAS|BBK|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,52% |
| BONO|ATHLON SECURITISATIO|0,76|2014-12-26 | XS0211870547 | 0,50% |
| BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,48% |
| BONO|BARCLAYS|2,07|2010-10-25 | XS0424840758 | 0,47% |
| CEDULAS|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 0,47% |
| BONO|BARCLAYS|3,50|2015-03-18 | XS0495946310 | 0,46% |
| BONO|SABMILLER|4,50|2015-01-20 | XS0440312725 | 0,44% |
| BONO|SNS BANK NEDERLAND|3,50|2014-03-10 | XS0416768686 | 0,44% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 0,42% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,40% |
| OBLIGACION|TDACA 2A|0,79|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,32% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,29% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,21% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|4,69|2034-10-28 | ES0000095853 | 0,21% |
| RENTA FIJA|DUTCH MORTGAGE|0,81|2052-11-20 | XS0194097167 | 0,17% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,17% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,16% |
| ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,15% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,11% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,10% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,10% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,10% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,09% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,08% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 0,08% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,07% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,07% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,06% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,06% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,06% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,06% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,06% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,06% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,06% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,05% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,05% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,05% |
| ACCIONES|B.A. TOBACCO | GB0002875804 | 0,05% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,05% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,05% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,05% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,05% |
| ACCIONES|UPM-KYMMENE | FI0009005987 | 0,05% |
| ACCIONES|BOLSA Y MERC ESPAÑOL | ES0115056139 | 0,04% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,04% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,04% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,04% |
| ACCIONES|ZENECA GROUP | GB0009895292 | 0,04% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 0,04% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,04% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE AG | DE000WCH8881 | 0,03% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 0,03% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,03% |
| ACCIONES|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,03% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,03% |
| ACCIONES|R.W.E. AG | DE0007037129 | 0,03% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRONNEMEN | FR0000127771 | 0,03% |
| ACCIONES|VODAFONE AIRTOUCH | GB00B16GWD56 | 0,03% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,03% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,03% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,03% |
| ACCIONES|VEBA | DE000ENAG999 | 0,03% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,03% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,02% |
| ACCIONES|ASM LIT. HOLDING NV | NL0006034001 | 0,02% |
| ACCIONES|SUNWAYS AG | DE0007332207 | 0,02% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,02% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP | DE0007500001 | 0,02% |
| ACCIONES|ELEC. FRANCE | FR0010242511 | 0,02% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,02% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,02% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,02% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,02% |
| ACCIONES|VESTAS | DK0010268606 | 0,02% |
| ACCIONES|IMAGINARIUM | ES0147791018 | 0,02% |
| ACCIONES|TELECINCO | ES0152503035 | 0,02% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 0,02% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,01% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,01% |
| ACCIONES|ELECT.DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,01% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,01% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,01% |
| OBLIGACION|C.GALICIA|4,13|2049-09-30 | ES0214843015 | 0,01% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,01% |
| ACCIONES|DAIMLER-CHRY | DE0007100000 | 0,01% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,01% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,01% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0147200036 | 0,01% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,01% |
| ACCIONES|ALMIRALL | ES0157097017 | 0,01% |
| ACCIONES|THEOLIA | FR0000184814 | 0,01% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ROVI | ES0157261019 | 0,01% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,01% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,01% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,01% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,00% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,00% |
| ACCIONES|WAVIN NL | NL0000290856 | 0,00% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,00% |
| BONO|PAN EUROPEAN INDUSTR|0,81|2013-05-05 | XS0213034886 | 0,00% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 0,00% |
| ACCIONES|PULEVA | ES0172233118 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo