NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,51% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|3,50|2018-12-01 | IT0004957574 | 4,45% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 4,26% |
| OBLIGACION|BBVA|4,38|2019-10-20 | ES0213211099 | 3,99% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 3,40% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 3,35% |
| BONO|BANCO MARE NOSTRUM|3,13|2019-01-21 | ES0413056047 | 3,28% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 3,23% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,00|2018-06-04 | US87927VAU26 | 3,22% |
| OBLIGACION|G VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 3,18% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 3,17% |
| BONO|BANCO COMERCIAL POR|3,38|2017-02-27 | PTBITIOM0057 | 3,02% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|ES GLOBAL BOND | LU0062574610 | 2,93% |
| BONO|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,88% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|7,50|2015-03-12 | XS0754679669 | 2,84% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 2,31% |
| OBLIGACION|AYT CEDULAS CAJAS IX|4,00|2020-03-31 | ES0312358015 | 2,29% |
| OBLIGACION|COM AUTON DE MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 2,28% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|6,22|2014-11-20 | ES0001352378 | 2,11% |
| BONO|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,63|2015-12-04 | PTCG25OM0029 | 2,09% |
| OBLIGACION|BANCO BSCH TOTTA|1,63|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 2,06% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 2,05% |
| BONO|BMW AG|3,50|2015-07-17 | XS0730005567 | 2,05% |
| OBLIGACION|ICO|4,53|2016-03-17 | CA45777YAD37 | 2,04% |
| BONO|GOVERNOR & COM|2,75|2016-06-05 | XS0940658361 | 2,04% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2015-02-25 | ES0358197038 | 2,01% |
| OBLIGACION|PETROBRAS|8,38|2018-12-10 | US71645WAH43 | 1,87% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|5,00|2016-08-04 | XS0864257349 | 1,85% |
| OBLIGACION|G. CATALUÑA|0,31|2016-07-13 | ES0000095747 | 1,73% |
| BONO|CDAD ARAGON|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 1,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo