NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|BUONI POLIENNALI DEL|2,00|2028-02-01 | IT0005323032 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB | LU0933684101 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONA | LU1333146287 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI | LU1330191385 | 2,95% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 | FR0011401751 | 2,82% |
| OBLIGACION|CAIXA GERAL DE DEPOS|1,00|2022-01-27 | PTCGH1OE0014 | 2,66% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 | XS1195201931 | 2,65% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 2,63% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,61% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 2,61% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 2,61% |
| OBLIGACION|ING GROEP|0,75|2022-03-09 | XS1576220484 | 2,61% |
| OBLIGACION|SPAREBANK 1 SMN|0,50|2022-03-09 | XS1576650813 | 2,61% |
| OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,60% |
| OBLIGACION|MORGAN STANLEY|0,37|2022-11-08 | XS1603892065 | 2,60% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,60% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,59% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,45|2024-06-21 | XS1633845158 | 2,58% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22 | XS1616341829 | 2,57% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|0,27|2023-03-06 | XS1787278008 | 2,57% |
| OBLIGACION|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 2,56% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,33|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 2,51% |
| OBLIGACION|BUONI POLIENNALI DEL|2,05|2027-08-01 | IT0005274805 | 2,48% |
| BONO|CIT GROUP INC|2,91|2023-09-01 | US172967KX80 | 2,27% |
| BONO|BPCE|2,67|2022-05-22 | US05584KAB44 | 2,25% |
| BONO|FORD MOTOR|2,87|2022-08-03 | US345397YP29 | 2,23% |
| BONO|I.B.M. -USD-|1,95|2021-02-05 | US44932HAF01 | 2,22% |
| BONO|GOLDMAN SACHS FR|2,56|2023-02-23 | US38141GWU48 | 2,21% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,93% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 1,89% |
| BONO|BBVA|0,27|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,78% |
| OBLIGACION|GROUPAMA|6,38|2166-05-28 | FR0011896513 | 1,46% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|2,42|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 1,43% |
| OBLIGACION|BHP BILLITON PLC|4,75|2076-04-22 | XS1309436753 | 1,42% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 1,37% |
| OBLIGACION|ITV PLC|2,00|2023-12-01 | XS1525536840 | 1,35% |
| BONO|CAJAMAR|1,25|2022-01-26 | ES0422714032 | 1,34% |
| OBLIGACION|LEEDS BUILDING|1,38|2022-05-05 | XS1226306253 | 1,33% |
| OBLIGACION|AIB GROUP PLC|1,50|2023-03-29 | XS1799975765 | 1,29% |
| OBLIGACION|CAIXABANK|1,13|2023-01-12 | XS1679158094 | 1,28% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2165-12-14 | XS1629658755 | 1,26% |
| OBLIGACION|IBERDROLA|1,88|2166-05-22 | XS1721244371 | 1,24% |
| OBLIGACION|UNICREDITO|1,00|2023-01-18 | XS1754213947 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0226954369 | 1,00% |
| BONO|BAYER|0,23|2022-06-26 | XS1840614736 | 0,78% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|0,24|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo