NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 | FR0011401751 | 3,42% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 | XS1195201931 | 3,18% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 3,12% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 3,12% |
| OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|0,47|2023-05-04 | XS1602557495 | 3,09% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,39|2022-09-20 | CH0359915425 | 3,08% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,32|2022-09-09 | XS1577427526 | 3,07% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|0,29|2023-03-06 | XS1787278008 | 3,05% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,47|2024-06-21 | XS1633845158 | 3,00% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,34|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONA | LU1333146287 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB | LU0933684101 | 2,81% |
| BONO|CIT GROUP INC|4,06|2023-09-01 | US172967KX80 | 2,80% |
| BONO|BPCE|3,88|2022-05-22 | US05584KAB44 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI | LU1330191385 | 2,77% |
| BONO|I.B.M. -USD-|2,89|2021-02-05 | US44932HAF01 | 2,74% |
| BONO|GOLDMAN SACHS FR|3,40|2023-02-23 | US38141GWU48 | 2,72% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|1,38|2029-04-30 | ES0000090805 | 2,17% |
| BONO|BBVA|0,29|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,12% |
| OBLIGACION|SAGAX|2,25|2025-03-13 | XS1962543820 | 1,87% |
| BONO|FORD MOTOR|3,82|2022-08-03 | US345397YP29 | 1,83% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 1,78% |
| OBLIGACION|SWISSCOM AG-REG|1,75|2025-09-15 | XS1288894691 | 1,65% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|4,13|2049-01-29 | FR0011697010 | 1,63% |
| BONO|CAJAMAR|1,25|2022-01-26 | ES0422714032 | 1,60% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 1,56% |
| OBLIGACION|ING GROEP|1,00|2023-09-20 | XS1882544627 | 1,56% |
| OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29 | XS1871439342 | 1,56% |
| BONO|BK BANKINTER|0,88|2024-03-05 | ES0313679K13 | 1,56% |
| RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 1,55% |
| OBLIGACION|SPAREBANK 1 SMN|0,50|2022-03-09 | XS1576650813 | 1,55% |
| OBLIGACION|LEEDS BUILDING|1,38|2022-05-05 | XS1226306253 | 1,55% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,54|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,55% |
| OBLIGACION|MORGAN STANLEY|0,39|2022-11-08 | XS1603892065 | 1,54% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,54|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,54% |
| OBLIGACION|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,54% |
| OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,54% |
| BONO|DANSKE BANK|1,63|2024-03-15 | XS1963849440 | 1,54% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2165-12-14 | XS1629658755 | 1,52% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,52% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,51% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 1,25% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|2,42|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0226954369 | 1,21% |
| OBLIGACION|BUONI POLIENNALI DEL|2,05|2027-08-01 | IT0005274805 | 1,21% |
| OBLIGACION|BANKIA|0,88|2024-03-25 | ES0313307201 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo