NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 124 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 13,44% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 7,25% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 5,31% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 4,50% |
| OBLIGACION|BBVA|4,38|2019-10-20 | ES0213211099 | 3,95% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|6,02|2011-07-12 | ES0224244055 | 2,78% |
| BONO|SANTANDER ISSUANCES|1,43|2017-03-23 | XS0291652203 | 2,72% |
| BONO|SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,47% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,33% |
| BONO|NEDER WATERSCHAPSBAN|2,38|2015-06-04 | XS0514870368 | 2,09% |
| BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 2,07% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,97% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,85% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,10|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,81% |
| OBLIGACION|CAISSE CENT CREDIT|5,88|2012-04-25 | FR0000488793 | 1,77% |
| BONO|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 1,76% |
| OBLIGACION|BBVA|4,50|2014-05-30 | ES0413211204 | 1,68% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 1,64% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,56% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|1,96|2014-06-30 | ES0257080004 | 1,52% |
| RENTA FIJA|BBVA INTL PREF|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 1,49% |
| BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,48% |
| OBLIGACION|COCA COLA HBC|7,88|2014-01-15 | XS0405567883 | 1,38% |
| BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,34% |
| BONO|FROB|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,24% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|2,63|2014-01-28 | FR0010998872 | 1,22% |
| OBLIGACION|CAJA MADRID|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 1,21% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,18% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,17% |
| BONO|BBVA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,92% |
| OBLIGACION|FERIA DE VALENCIA|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,89% |
| OBLIGACION|KFW INTERNATIONAL|2,25|2017-09-21 | DE000A1DAMM0 | 0,86% |
| BONO|BES|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 0,82% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,72% |
| BONO|BANCA LOMBARDA|2,39|2012-11-05 | XS0556404837 | 0,71% |
| OBLIGACION|POLO III CP FINANCE|4,70|2015-07-29 | XS0173793216 | 0,68% |
| BONO|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,65% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2012-05-11 | ES0314977325 | 0,61% |
| BONO|BARCLAYS|3,50|2015-03-18 | XS0495946310 | 0,61% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,58% |
| BONO|IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,57% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,47% |
| OBLIGACION|KFW INTERNATIONAL|3,13|2016-07-04 | DE000A0Z2KS2 | 0,43% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,40% |
| RENTA FIJA|CAJAMAR|1,35|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,38% |
| BONO|GEN ELEC CO AMER|2,88|2014-10-28 | XS0553035840 | 0,30% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,24% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,22% |
| OBLIGACION|GENERALITAT CATALUÑA|4,69|2034-10-28 | ES0000095853 | 0,22% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,22% |
| RENTA FIJA|DUTCH MORTAGE|1,24|2052-11-20 | XS0194097167 | 0,21% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,15% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,13% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,11% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,11% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,10% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,10% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 0,10% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,10% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,09% |
| ACCIONES|HUARTE Y COMPAÑIA | ES0142090317 | 0,09% |
| ACCIONES|OIL SERVICES HOLDRS | US6780021068 | 0,09% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,09% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,09% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,09% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA, S.A. | ES0112501012 | 0,09% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,09% |
| ACCIONES|CINTRA CONCESIONES | ES0118900010 | 0,09% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,08% |
| ACCIONES|B.P. AMOCO | GB0007980591 | 0,08% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,07% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,07% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,07% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE AG | DE000WCH8881 | 0,07% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,06% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,06% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,06% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,06% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,06% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,05% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,05% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,05% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,05% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,05% |
| ACCIONES|TELECINCO SA | ES0152503035 | 0,05% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,05% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,05% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,05% |
| ACCIONES|UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,05% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,05% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,05% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,04% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,04% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,04% |
| ACCIONES|ENTE NAZIONALI IDROCARBURI (ENI) | IT0003132476 | 0,04% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 0,04% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,04% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,04% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,04% |
| ACCIONES|THYSSEN | DE0007500001 | 0,04% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,04% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,03% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,03% |
| ACCIONES|UBS AG-REGISTERED | CH0024899483 | 0,03% |
| ACCIONES|EMPR.NAC.CELULOSAS | ES0130625512 | 0,03% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,03% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,03% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,03% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,03% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE | FR0000130809 | 0,03% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,03% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG-R | DE0007100000 | 0,02% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,02% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 0,02% |
| ACCIONES|HYPO-VEREINSBANK | IT0000064854 | 0,02% |
| ACCIONES|VESTAS | DK0010268606 | 0,02% |
| ACCIONES|ELECTRICIDAD DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,02% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,01% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 0,01% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,01% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,01% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,01% |
| ACCIONES|WAVIN NV MANUFACTURE | NL0009412683 | 0,00% |
| ACCIONES|ELECTRICA DE PORTUGA | ES0127797019 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo