NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|G VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 4,02% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,42% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 3,42% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|3,50|2018-12-01 | IT0004957574 | 3,39% |
| BONO|GOVERNOR & COM|2,75|2016-06-05 | XS0940658361 | 3,08% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 3,08% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 3,05% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,00|2018-06-04 | US87927VAU26 | 2,87% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 2,56% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|ES GLOBAL BOND | LU0062574610 | 2,31% |
| BONO|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,22% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,80% |
| OBLIGACION|CDAD DE MURCIA|4,70|2020-03-30 | ES0000102139 | 1,79% |
| OBLIGACION|AYT CEDULAS CAJAS IX|4,00|2020-03-31 | ES0312358015 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 1,73% |
| OBLIGACION|ORIGIN ENERGY|3,50|2021-10-04 | XS0976223452 | 1,68% |
| OBLIGACION|BAT HOLDING|5,38|2017-06-29 | XS0307791698 | 1,67% |
| OBLIGACION|CASTILLA-LEON|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 1,67% |
| OBLIGACION|VOLVO|5,00|2017-05-31 | XS0302948319 | 1,65% |
| BONO|REDES ENERGETICAS|4,13|2018-01-31 | PTRELBOE0017 | 1,65% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE|5,25|2017-03-22 | XS0495973470 | 1,65% |
| OBLIGACION|SANTANDER|4,13|2017-10-04 | XS0544546780 | 1,64% |
| OBLIGACION|BHARTI AIRTEL|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 1,63% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 1,63% |
| BONO|TELEFONICA|3,66|2017-09-18 | XS0540187894 | 1,62% |
| OBLIGACION|TESCO PLC|5,88|2016-09-12 | XS0386772684 | 1,62% |
| BONO|CDAD ARAGON|5,90|2016-02-11 | ES0000107245 | 1,61% |
| BONO|BBVA SENIOR|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,61% |
| BONO|FGA CAPITAL|2,88|2018-01-26 | XS1021817355 | 1,59% |
| OBLIGACION|BANCO BSCH TOTTA|1,63|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 1,59% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,75|2019-04-16 | XS1057481084 | 1,58% |
| BONO|RENAULT|4,63|2016-05-25 | FR0011052117 | 1,57% |
| BONO|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,57% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 1,56% |
| OBLIGACION|ADIF|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,55% |
| BONO|BANCO POPOLARE|3,75|2016-01-28 | XS0880063994 | 1,55% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|4,62|2015-06-23 | ES0000101388 | 1,54% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,53% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,53% |
| BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 1,47% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|5,00|2016-08-04 | XS0864257349 | 1,45% |
| BONO|XSTRATA PLC|1,75|2016-05-19 | XS0857214968 | 1,14% |
| BONO|CDAD ARAGON|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,07% |
| OBLIGACION|G VALENCIANA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 1,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo