NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 135 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|SCH|1,47|2016-03-03 | XS0245339485 | 5,70% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 4,52% |
| BONO|BBVA|4,38|2019-10-20 | ES0213211099 | 3,62% |
| BONO|ROYAL BK CANADA|4,50|2012-11-05 | XS0328142715 | 2,99% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,93% |
| OBLIGACION|CAP TDA 11|1,73|2013-09-12 | ES0315911000 | 2,91% |
| BONO|BEI|3,13|2014-04-15 | XS0408966199 | 2,90% |
| BONO|AYT I 040610|3,25|2010-04-06 | ES0312348008 | 2,81% |
| OBLIGACION|CORP. MAPFRE|6,02|2011-07-12 | ES0224244055 | 2,56% |
| BONO|GENERAL ELEC CAP|1,32|2010-12-22 | XS0239172389 | 2,48% |
| CEDULAS|BBVA|3,75|2013-10-04 | ES0413211154 | 2,33% |
| OBLIGACION|BBVA|1,75|2020-10-13 | XS0230662628 | 2,31% |
| OBLIGACION|SCH|1,47|2017-03-23 | XS0291652203 | 2,22% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|4,38|2011-01-25 | PTBERU1E0015 | 2,08% |
| BONO|POLO III CP FINANCE|4,50|2013-07-29 | XS0173790469 | 1,97% |
| OBLIGACION|BBVA|4,63|2012-08-02 | ES0413211261 | 1,81% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK SCOTLAND|3,88|2020-02-07 | XS0212074388 | 1,79% |
| BONO|FORTIS (NL) NV|3,00|2012-04-17 | XS0423724987 | 1,76% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,90|2040-07-30 | ES00000120N0 | 1,74% |
| BONO|BRADFORD & BINGLEY|1,46|2009-11-24 | XS0205822512 | 1,72% |
| BONO|CAISSE CENT. CREDIT|5,88|2012-04-25 | FR0000488793 | 1,68% |
| OBLIGACION|IMPAS 3A|1,38|2043-06-22 | ES0347862007 | 1,68% |
| OBLIGACION|UBI BANCA|1,58|2014-04-24 | XS0311509060 | 1,64% |
| CEDULAS|AYTC 4,25|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 1,63% |
| BONO|B.POPULAR|1,79|2014-06-30 | ES0257080004 | 1,52% |
| RENTA FIJA|ARENA BV|6,10|2062-11-15 | XS0121144603 | 1,47% |
| OBLIGACION|C.MADRID|5,00|2019-06-28 | ES0414950693 | 1,41% |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,40% |
| OBLIGACION|HYPO TIROL BANK AG|5,75|2012-06-04 | XS0148270050 | 1,33% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,20|2037-01-31 | ES0000012932 | 1,29% |
| BONO|ABN AMRO|4,63|2013-10-28 | XS0179253934 | 1,28% |
| OBLIGACION|B.SABADELL|2,22|2014-02-18 | ES0213860028 | 1,27% |
| OBLIGACION|BANKINTER|1,50|2016-03-21 | ES0213679139 | 1,23% |
| BONO|D.ESTADO HOLANDA|4,00|2019-07-15 | NL0009086115 | 1,17% |
| OBLIGACION|TDA|1,58|2036-04-26 | ES0377981008 | 0,99% |
| BONO|TDA|1,48|2012-03-22 | ES0378026019 | 0,96% |
| BONO|ATHLON SECURITISATIO|1,32|2014-12-26 | XS0211870547 | 0,96% |
| OBLIGACION|C.MADRID|1,69|2016-10-17 | ES0214950166 | 0,87% |
| BONO|SFEF|2,13|2012-05-20 | FR0010757427 | 0,86% |
| CEDULAS|TDA|1,53|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,85% |
| OBLIGACION|RHIPG I A|1,58|2039-01-18 | ES0374273003 | 0,84% |
| OBLIGACION|FERIA VALENCIA|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,77% |
| OBLIGACION|HIPO 8 A2|1,42|2038-03-15 | ES0345784013 | 0,75% |
| BONO|IMPAS 2A|1,42|2041-09-22 | ES0347861009 | 0,72% |
| BONO|POLO III CP FINANCE|4,70|2015-07-29 | XS0173793216 | 0,71% |
| OBLIGACION|TDA|1,68|2032-09-30 | ES0377977006 | 0,63% |
| BONO|BARCLAYS|2,81|2010-10-25 | XS0424840758 | 0,58% |
| BONO|KFW INTL FINANCE|2,25|2012-05-21 | DE000A0XXM87 | 0,58% |
| BONO|SNS BANK NEDERLAND|3,50|2014-03-10 | XS0416768686 | 0,53% |
| OBLIGACION|BBVAH 3 A2|1,41|2038-11-21 | ES0314227010 | 0,50% |
| BONO|MATCH I BV|4,48|2034-10-29 | XS0156708785 | 0,49% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,80|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,45% |
| OBLIGACION|TDACA 2A|1,35|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,44% |
| BONO|PAN EUROPEAN INDUSTR|1,52|2013-05-05 | XS0213034886 | 0,42% |
| BONO|AYT 11|1,86|2035-10-15 | ES0338541008 | 0,33% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|4,69|2034-10-28 | ES0000095853 | 0,27% |
| RENTA FIJA|DUTCH MORTGAGE|1,39|2052-11-20 | XS0194097167 | 0,24% |
| OBLIGACION|ROMAGNA FINANCE|2,02|2028-04-29 | IT0003455950 | 0,22% |
| BONO|NRW BANK|4,25|2009-10-16 | DE000NWB4008 | 0,20% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,18% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,18% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,17% |
| ACCIONES|VODAFONE AIRTOUCH | GB00B16GWD56 | 0,14% |
| RENTA FIJA|FTPYME SABAD|1,52|2037-10-21 | ES0347853006 | 0,11% |
| ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,10% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,10% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,09% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 0,08% |
| BONO|D.ESTADO BELGA|3,50|2015-03-28 | BE0000316258 | 0,08% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,08% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,08% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,07% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,07% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,06% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,06% |
| ACCIONES|B.A. TOBACCO | GB0002875804 | 0,06% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,06% |
| ACCIONES|ZENECA GROUP | GB0009895292 | 0,05% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,05% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,05% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 0,05% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,04% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,04% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,04% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,04% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,04% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,04% |
| ACCIONES|ASM LIT. HOLDING NV | NL0006034001 | 0,04% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,04% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,03% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,03% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 0,03% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,03% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE AG | DE000WCH8881 | 0,03% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,03% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,03% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,03% |
| ACCIONES|VEBA | DE000ENAG999 | 0,03% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 0,03% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,03% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,03% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0162601019 | 0,03% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA | ES0171743117 | 0,03% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,03% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,03% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,02% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,02% |
| ACCIONES|NATIONAL | GB00B08SNH34 | 0,02% |
| ACCIONES|TNT | NL0000009066 | 0,02% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,02% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,02% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRONNEMEN | FR0000127771 | 0,02% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,02% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,02% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,02% |
| ACCIONES|SUNWAYS AG | DE0007332207 | 0,02% |
| ACCIONES|R.W.E. AG | DE0007037129 | 0,02% |
| OBLIGACION|C.GALICIA|6,50|2049-09-30 | ES0214843015 | 0,02% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,01% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,01% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,01% |
| ACCIONES|Q-CELLS SE | DE0005558662 | 0,01% |
| ACCIONES|TELECINCO | ES0152503035 | 0,01% |
| ACCIONES|THEOLIA | FR0000184814 | 0,01% |
| ACCIONES|ALMIRALL | ES0157097017 | 0,01% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,01% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,01% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,01% |
| ACCIONES|WAVIN NL | NL0000290856 | 0,01% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,01% |
| ACCIONES|SCHMACK BIOGAS AG | DE000SBGS111 | 0,00% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933J13 | 0,00% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,00% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 0,00% |
| ACCIONES|PULEVA | ES0172233118 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo