NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 95 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|0,20|2012-01-02 | ES0000012098 | 11,10% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 8,35% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 8,04% |
| OBLIGACION|BBVA|4,38|2019-10-20 | ES0213211099 | 4,51% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|5,23|2012-05-18 | ES0L01205183 | 3,35% |
| BONO|SANTANDER ISSUANCES|1,67|2017-03-23 | XS0291652203 | 3,18% |
| BONO|SABAD. TITULIZACION|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 3,06% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 2,57% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 2,08% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,08% |
| CEDULAS|SANTANDER|4,38|2015-03-16 | ES0413900244 | 2,05% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 2,00% |
| BONO|BBVA TITULIZACION|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 1,95% |
| BONO|MERRILL LYNCH|1,64|2012-02-16 | XS0287008220 | 1,95% |
| OBLIGACION|CAISSE CENT CREDIT|5,88|2012-04-25 | FR0000488793 | 1,91% |
| OBLIGACION|COCA COLA HBC|7,88|2014-01-15 | XS0405567883 | 1,76% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|2,63|2014-01-28 | FR0010998872 | 1,71% |
| BONO|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,64% |
| BONO|BES|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,61% |
| OBLIGACION|POP BANCO POPULAR|2,14|2014-06-30 | ES0257080004 | 1,59% |
| OBLIGACION|BANKIA TITULIZACION|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 1,35% |
| BONO|UNIT TRUST|6,00|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,34% |
| RENTA FIJA|DEUDA DEL ESTADO ITA|6,13|2012-05-31 | IT0004776164 | 1,34% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,33% |
| BONO|BANKIA TITULIZACION|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,31% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,47|2013-02-15 | ES0L01302154 | 1,30% |
| BONO|BANCA LOMBARDA|2,88|2012-11-05 | XS0556404837 | 1,25% |
| OBLIGACION|KFW INTERNATIONAL|2,25|2017-09-21 | DE000A1DAMM0 | 1,04% |
| OBLIGACION|PAS BANCO PASTOR|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 1,04% |
| BONO|BBVA TITULIZACION|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 1,02% |
| OBLIGACION|KFW INTERNATIONAL|3,13|2016-07-04 | DE000A0Z2KS2 | 1,02% |
| BONO|TIT IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,90% |
| OBLIGACION|FERIA DE VALENCIA|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,90% |
| BONO|BARCLAYS|3,50|2015-03-18 | XS0495946310 | 0,84% |
| BONO|KUTXA TITULIZACION|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,72% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2012-05-11 | ES0314977325 | 0,67% |
| RENTA FIJA|CAJAMAR|1,56|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,66% |
| CEDULAS|CEDULAS BCO PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,62% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,58% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,54% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,51% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,51% |
| OBLIGACION|BANK OF SCOTLAND|3,88|2020-02-07 | XS0212074388 | 0,44% |
| BONO|IBERDROLA|5,13|2013-05-09 | XS0362224254 | 0,42% |
| BONO|LEASEPLAN FINANCE NV|3,75|2013-03-18 | XS0495983867 | 0,34% |
| BONO|GEN ELEC CO AMER|2,88|2014-10-28 | XS0553035840 | 0,34% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,27% |
| BONO|BANCO DE ESPAÑA|1,49|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 0,23% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,23% |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 0,22% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,22% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,22% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,21% |
| OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,69|2034-10-28 | ES0000095853 | 0,20% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 0,16% |
| ACCIONES|B.P. AMOCO | GB0007980591 | 0,13% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,13% |
| OBLIGACION|BANKIA TITULIZACION|4,25|2018-05-25 | ES0414950651 | 0,12% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,12% |
| ACCIONES|HUARTE Y COMPAÑIA | ES0142090317 | 0,11% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,11% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,11% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MM408 | 0,11% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,11% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,11% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,10% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,10% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,09% |
| RENTA FIJA|BBVA INTL PREF|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 0,09% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,08% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,08% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,08% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,07% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,07% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,07% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,07% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG-R | DE0007100000 | 0,07% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,06% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,06% |
| ACCIONES|UBS AG-REGISTERED | CH0024899483 | 0,05% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,05% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,05% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,04% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 0,04% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,04% |
| ACCIONES|THYSSEN | DE0007500001 | 0,04% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY | DE0006231004 | 0,03% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ-R | FI0009005961 | 0,03% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,03% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,02% |
| ACCIONES|EMPR.NAC.CELULOSAS | ES0130625512 | 0,02% |
| ACCIONES|CENTRICA | GB00B033F229 | 0,02% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 0,01% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,01% |
| ACCIONES|BK BANKINTER | ES0113679I37 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo