NB 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138839032
| Patrimonio | 33.533.970€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.648 |
| Patrimonio por partícipe | 20.348,28€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 142 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|SCH|0,92|2016-03-03 | XS0245339485 | 5,43% |
| BONO|BBVA|4,38|2019-10-20 | ES0213211099 | 3,54% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 3,52% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,70|2041-07-30 | ES00000121S7 | 2,93% |
| BONO|FUND ORD BNK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 2,93% |
| OBLIGACION|CAP TDA 11|1,17|2013-09-12 | ES0315911000 | 2,60% |
| BONO|ROYAL BK CANADA|4,50|2012-11-05 | XS0328142715 | 2,59% |
| BONO|BEI|3,13|2014-04-15 | XS0408966199 | 2,50% |
| BONO|AYT I 040610|3,25|2010-04-06 | ES0312348008 | 2,41% |
| OBLIGACION|BBVA|1,04|2020-10-13 | XS0230662628 | 2,25% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,24% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,80|2024-01-31 | ES00000121G2 | 2,23% |
| OBLIGACION|CORP. MAPFRE|6,02|2011-07-12 | ES0224244055 | 2,20% |
| BONO|GENERAL ELEC CAP|0,80|2010-12-22 | XS0239172389 | 2,15% |
| OBLIGACION|SCH|0,96|2017-03-23 | XS0291652203 | 2,14% |
| BONO|CEAMI|3,13|2012-06-22 | ES0315944001 | 2,00% |
| BONO|KFW INTL FINANCE|3,13|2016-07-04 | DE000A0Z2KS2 | 1,81% |
| CEDULAS|BANCO ESPIRITO SANTO|4,38|2011-01-25 | PTBERU1E0015 | 1,77% |
| BONO|POLO III CP FINANCE|4,50|2013-07-29 | XS0173790469 | 1,71% |
| BONO|BEI|4,25|2019-04-15 | XS0412826579 | 1,53% |
| BONO|SFEF|3,13|2014-06-30 | FR0010772988 | 1,50% |
| BONO|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 | ES0313790026 | 1,49% |
| BONO|BK NEDERLANDSE|3,88|2019-11-04 | XS0463097237 | 1,48% |
| BONO|CAISSE CENT. CREDIT|5,88|2012-04-25 | FR0000488793 | 1,47% |
| OBLIGACION|IMPAS 3A|0,85|2043-06-22 | ES0347862007 | 1,34% |
| RENTA FIJA|ARENA BV|6,10|2062-11-15 | XS0121144603 | 1,25% |
| BONO|B.PASTOR|0,91|2010-01-21 | ES0313770069 | 1,23% |
| BONO|B.POPULAR|1,46|2014-06-30 | ES0257080004 | 1,23% |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,21% |
| BONO|COCA-COLA ENT|7,88|2014-01-15 | XS0405567883 | 1,15% |
| OBLIGACION|HYPO TIROL BANK AG|5,75|2012-06-04 | XS0148270050 | 1,13% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,20|2037-01-31 | ES0000012932 | 1,12% |
| OBLIGACION|BANKINTER|0,97|2016-03-21 | ES0213679139 | 1,06% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|5,75|2032-07-30 | ES0000012411 | 1,06% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|4,26|2013-04-15 | IT0004365554 | 1,04% |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 1,01% |
| CEDULAS|JP MORGAN CHASE|3,88|2011-09-27 | XS0269269121 | 0,99% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,99% |
| BONO|BEI|4,25|2014-10-15 | XS0330805069 | 0,78% |
| BONO|DEUDA ESTADO POLONIA|4,50|2013-02-05 | XS0162316490 | 0,76% |
| BONO|SWEDBANK|3,13|2012-02-02 | XS0411331803 | 0,75% |
| BONO|FORTIS (NL) NV|3,00|2012-04-17 | XS0423724987 | 0,75% |
| BONO|B.POPULAR|3,00|2012-02-23 | ES0313790000 | 0,75% |
| BONO|SFEF|2,13|2012-05-20 | FR0010757427 | 0,74% |
| BONO|TDA|0,95|2012-03-22 | ES0378026019 | 0,68% |
| OBLIGACION|FERIA VALENCIA|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,65% |
| BONO|POLO III CP FINANCE|4,70|2015-07-29 | XS0173793216 | 0,62% |
| BONO|ATHLON SECURITISATIO|0,83|2014-12-26 | XS0211870547 | 0,61% |
| CEDULAS|BBK|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,54% |
| BONO|PHILIP MORRIS|4,25|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,51% |
| BONO|KFW INTL FINANCE|2,25|2012-05-21 | DE000A0XXM87 | 0,50% |
| BONO|BARCLAYS|2,13|2010-10-25 | XS0424840758 | 0,50% |
| CEDULAS|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 0,49% |
| BONO|SABMILLER|4,50|2015-01-20 | XS0440312725 | 0,46% |
| BONO|SNS BANK NEDERLAND|3,50|2014-03-10 | XS0416768686 | 0,45% |
| OBLIGACION|TDACA 2A|0,89|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,35% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,27% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|4,69|2034-10-28 | ES0000095853 | 0,22% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,20% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 0,19% |
| RENTA FIJA|DUTCH MORTGAGE|0,87|2052-11-20 | XS0194097167 | 0,19% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,16% |
| ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,16% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,15% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,13% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,10% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 0,09% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,09% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,09% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,07% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,07% |
| BONO|D.ESTADO BELGA|3,50|2015-03-28 | BE0000316258 | 0,07% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,07% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,07% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,07% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,07% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,07% |
| ACCIONES|VODAFONE AIRTOUCH | GB00B16GWD56 | 0,06% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,06% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,06% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,05% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,05% |
| ACCIONES|BOLSA Y MERC ESPAÑOL | ES0115056139 | 0,05% |
| ACCIONES|ZENECA GROUP | GB0009895292 | 0,05% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,05% |
| ACCIONES|B.A. TOBACCO | GB0002875804 | 0,05% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,05% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,04% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,04% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE AG | DE000WCH8881 | 0,04% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,04% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,04% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 0,04% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,04% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,04% |
| ACCIONES|ASM LIT. HOLDING NV | NL0006034001 | 0,04% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,03% |
| ACCIONES|SUNWAYS AG | DE0007332207 | 0,03% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,03% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,03% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,03% |
| RENTA FIJA|FTPYME SABAD|0,85|2037-10-21 | ES0347853006 | 0,03% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,03% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,03% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,03% |
| ACCIONES|IMAGINARIUM | ES0147791018 | 0,03% |
| ACCIONES|VEBA | DE000ENAG999 | 0,03% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,03% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,03% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,03% |
| ACCIONES|ELEC. FRANCE | FR0010242511 | 0,03% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,03% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,03% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,02% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,02% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,02% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,02% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,02% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,02% |
| BONO|PAN EUROPEAN INDUSTR|0,86|2013-05-05 | XS0213034886 | 0,02% |
| ACCIONES|ELECT.DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,02% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,02% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,02% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,01% |
| ACCIONES|TELECINCO | ES0152503035 | 0,01% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,01% |
| OBLIGACION|C.GALICIA|6,50|2049-09-30 | ES0214843015 | 0,01% |
| ACCIONES|DAIMLER-CHRY | DE0007100000 | 0,01% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRONNEMEN | FR0000127771 | 0,01% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ROVI | ES0157261019 | 0,01% |
| ACCIONES|ALMIRALL | ES0157097017 | 0,01% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,01% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0147200036 | 0,01% |
| ACCIONES|THEOLIA | FR0000184814 | 0,01% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,01% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,01% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,01% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,00% |
| ACCIONES|WAVIN NL | NL0000290856 | 0,00% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,00% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 0,00% |
| ACCIONES|PULEVA | ES0172233118 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo