FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR | LU1534068801 | 11,90% |
| IIC M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "C" (EUR) | LU1670724704 | 7,00% |
| Bonos ESTADO NORTEAMERICANO 1,00 2019-08-31 | US912828TN08 | 5,23% |
| IIC GAM MULTIBOND LOCAL EMERGING BOND "CH" EUR | LU0256065409 | 4,84% |
| IIC JPM GBP LIQUIDITY VNAV C | LU0088883458 | 4,77% |
| IIC CANDRIAM INDEX ARBITRAGE "V" EUR | FR0011510023 | 4,71% |
| IIC FIDELITY F. ASIA FOCUS "Y" EUR | LU0880599641 | 3,74% |
| IIC ISHARES MSCI JAPAN HEDGED EUR (IJPE NA) | IE00B42Z5J44 | 3,52% |
| Bonos BAYER 0,63 2022-12-15 | XS1840614900 | 3,01% |
| Bonos BANCO SANTANDER VAR 2020-03-04 | XS1195284705 | 2,99% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR VAR 2023-03-09 | XS1788584321 | 2,96% |
| IIC LYXOR EURSTOXX 600 BANKS (BNK FP) | LU1834983477 | 2,49% |
| Bonos GENERAL MOTORS VAR 2021-05-10 | XS1609252645 | 2,49% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,39% |
| Bonos CARREFOUR SA 0,88 2023-06-12 | FR0013342128 | 2,04% |
| Bonos ING GROEP NV CVA VAR 2023-09-20 | XS1882544205 | 2,01% |
| Bonos TELEFONICA 0,32 2020-10-17 | XS1505554698 | 2,00% |
| Bonos VOLKSWAGEN AG VAR 2021-12-08 | XS1830992563 | 1,99% |
| Bonos SOCIETE GENERALE VAR 2023-03-06 | FR0013321791 | 1,97% |
| Acciones DOMINION | ES0105130001 | 1,75% |
| Acciones GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 1,67% |
| Acciones ROCHE HOLDINGS INC | CH0012032048 | 1,62% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 1,31% |
| Acciones ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,26% |
| Acciones GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,22% |
| Acciones VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 1,20% |
| Acciones E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,19% |
| Acciones DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 1,09% |
| Acciones SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 1,06% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 1,03% |
| Bonos DEUTSCHE BANK VAR 2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 0,97% |
| Acciones BAYER | DE000BAY0017 | 0,94% |
| Acciones ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,69% |
| IIC GAM MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C" EUR | LU0186679246 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes