FONEMPORIUM, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037

Patrimonio 10.067.773€
Partícipes 161
Patrimonio por partícipe 62.532,75€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 34 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR LU1534068801 11,90%
IIC M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "C" (EUR) LU1670724704 7,00%
Bonos ESTADO NORTEAMERICANO 1,00 2019-08-31 US912828TN08 5,23%
IIC GAM MULTIBOND LOCAL EMERGING BOND "CH" EUR LU0256065409 4,84%
IIC JPM GBP LIQUIDITY VNAV C LU0088883458 4,77%
IIC CANDRIAM INDEX ARBITRAGE "V" EUR FR0011510023 4,71%
IIC FIDELITY F. ASIA FOCUS "Y" EUR LU0880599641 3,74%
IIC ISHARES MSCI JAPAN HEDGED EUR (IJPE NA) IE00B42Z5J44 3,52%
Bonos BAYER 0,63 2022-12-15 XS1840614900 3,01%
Bonos BANCO SANTANDER VAR 2020-03-04 XS1195284705 2,99%
Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR VAR 2023-03-09 XS1788584321 2,96%
IIC LYXOR EURSTOXX 600 BANKS (BNK FP) LU1834983477 2,49%
Bonos GENERAL MOTORS VAR 2021-05-10 XS1609252645 2,49%
Acciones TELEFONICA ES0178430E18 2,39%
Bonos CARREFOUR SA 0,88 2023-06-12 FR0013342128 2,04%
Bonos ING GROEP NV CVA VAR 2023-09-20 XS1882544205 2,01%
Bonos TELEFONICA 0,32 2020-10-17 XS1505554698 2,00%
Bonos VOLKSWAGEN AG VAR 2021-12-08 XS1830992563 1,99%
Bonos SOCIETE GENERALE VAR 2023-03-06 FR0013321791 1,97%
Acciones DOMINION ES0105130001 1,75%
Acciones GESTAMP AUTOMOCION SA ES0105223004 1,67%
Acciones ROCHE HOLDINGS INC CH0012032048 1,62%
Acciones AXA - UAP FR0000120628 1,31%
Acciones ALLIANZ SE DE0008404005 1,26%
Acciones GAZ DE FRANCE FR0010208488 1,22%
Acciones VOLKSWAGEN AG DE0007664005 1,20%
Acciones E.ON AG DE000ENAG999 1,19%
Acciones DEUTSCHE POST AG DE0005552004 1,09%
Acciones SANOFI AVENTIS FR0000120578 1,06%
Acciones TOTAL-SA FR0000120271 1,03%
Bonos DEUTSCHE BANK VAR 2021-09-10 DE000DB7XJC7 0,97%
Acciones BAYER DE000BAY0017 0,94%
Acciones ANDRITZ AG AT0000730007 0,69%
IIC GAM MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C" EUR LU0186679246 0,23%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONEMPORIUM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.

10,1M

patrimonio

161

partícipes

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