FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 1.00 2010-07-01 | ES0000012866 | 21,34% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.00 2012-07-30 | ES0000012791 | 14,67% |
| Bonos ESTADO FRANCES 4.25 2017-10-25 | FR0010517417 | 6,71% |
| Bonos IBERDROLA, S.A. 6.38 2011-11-25 | XS0400002670 | 6,39% |
| IIC STANDARD & POORS 500 D.R. (SPIDERS) USD | US78462F1030 | 4,91% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,14% |
| Bonos BANCO COMERCIAL PORTUGUES 2.38 2012-01-18 | PTBCSKOM0019 | 2,86% |
| Bonos DEUTSCHE TELEKOM, A.G. VAR 2012-03-28 | XS0293632260 | 2,50% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 2,23% |
| IIC DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE "FC" | LU0329760937 | 2,14% |
| Bonos KONINKLIJKE KPN 5.00 2012-11-13 | XS0330631051 | 2,14% |
| Bonos DONG ENERGY 3.50 2012-06-29 | XS0223248021 | 2,08% |
| Bonos UBS AG REG 5.38 2011-04-11 | XS0357891620 | 2,07% |
| Bonos ENAGAS 3.25 2012-07-06 | ES0330960008 | 2,05% |
| Bonos BANQUE PSA FINANCE 3.63 2011-10-14 | XS0455227768 | 2,03% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.50 2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,96% |
| Acciones BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,34% |
| Bonos CENTRICA 7.13 2013-12-09 | XS0402535131 | 1,17% |
| Bonos GAS NATURAL 3.13 2012-11-02 | XS0458747028 | 1,01% |
| Acciones IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,99% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,97% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,90% |
| Acciones SIEMENS | DE0007236101 | 0,89% |
| Acciones KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,89% |
| Acciones ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,77% |
| IIC ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH "IT" | LU0256881128 | 0,72% |
| Acciones BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ES0113790531 | 0,68% |
| Acciones VEOLIA ENVIRONMENT | FR0000127771 | 0,59% |
| Acciones GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,56% |
| Acciones LOREAL | FR0000120321 | 0,52% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 0,42% |
| Acciones EDF ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,32% |
| Acciones UBS AG REG | CH0024899483 | 0,29% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 0,24% |
| Acciones ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,23% |
| Acciones BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,20% |
| Acciones DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,15% |
| Acciones ALSTOM | FR0010220475 | 0,15% |
| Acciones GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,12% |
| Acciones GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,08% |
| Acciones IBERDROLA, S.A. | ES0644580906 | 0,04% |
| Acciones ZARDOYA OTIS (JUNIO 2010) | ES0184933K10 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes