FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC BNP PARIBAS INSTICASH EUR "I" EUR | LU0094219127 | 13,91% |
| IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR | LU1534068801 | 8,05% |
| IIC M&G DYNAMIC ALLOCATION "C" EUR | GB00B56D9Q63 | 7,95% |
| IIC CANDRIAM LONG SHORT CREDIT "C" EUR | FR0010760694 | 7,25% |
| IIC AMUNDI - SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 6,81% |
| IIC JULIUS BAER MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C" | LU0186679246 | 6,19% |
| IIC M&G OPTIMAL INCOME "CH" EUR_H | GB00B1VMD022 | 6,13% |
| IIC JULIUS BAER MULTIBOND LOCAL EMERGING BOND "C" | LU0256065409 | 4,06% |
| IIC ISHARES MSCI JAPAN UCITS EUR_H (IJPE NA) | IE00B42Z5J44 | 3,53% |
| Bonos BANCO SANTANDER VAR 2020-03-04 | XS1195284705 | 3,12% |
| Bonos ACCIONA VAR 2018-11-21 | XS1518543894 | 3,11% |
| IIC JULIUS BAER MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND PLU | LU0256049627 | 3,09% |
| Acciones GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 2,41% |
| Acciones VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | 2,08% |
| Acciones HISPANIA ACTIVOS | ES0105019006 | 2,07% |
| Pagarés THYSSENKRUPP AG 0,00 2017-08-28 | DE000A2E70J2 | 2,06% |
| Acciones MASMOVIL IBERCOM SA | ES0184696013 | 1,84% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 1,83% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,58% |
| Acciones DOMINION | ES0105130001 | 1,57% |
| Acciones CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,52% |
| Acciones ROCHE HOLDINGS INC | CH0012032048 | 1,52% |
| Acciones NH HOTELES | ES0161560018 | 1,47% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 1,41% |
| Acciones MERLIN PROPERTIE | ES0105025003 | 1,40% |
| IIC FT. TEMPLETON AFRICA "I" USD | LU0727123746 | 1,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes