FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2010-01-22 | ES0L01001228 | 25,56% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.00 2012-07-30 | ES0000012791 | 14,81% |
| Bonos IBERDROLA FINANZAS SAU 6.38 2011-11-25 | XS0400002670 | 6,37% |
| Bonos GOBIERNO DE FRANCIA 4.25 2017-10-25 | FR0010517417 | 6,30% |
| IIC STANDARD & POORS 500 D.R. (SPIDERS) | US78462F1030 | 4,41% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,92% |
| Bonos SANTANDER INTL DEBT SA 3.38 2011-04-21 | XS0423949394 | 3,01% |
| Bonos DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VAR 2012-03-28 | XS0293632260 | 2,44% |
| Bonos UBS AG LONDON 5.38 2011-04-11 | XS0357891620 | 2,05% |
| Bonos ENAGAS 3.25 2012-07-06 | ES0330960008 | 2,01% |
| Bonos DONG ENERGY 3.50 2012-06-29 | XS0223248021 | 2,01% |
| IIC DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE FC | LU0329760937 | 1,90% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 1,77% |
| Acciones BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 1,73% |
| IIC SCHRODER ISF - US SMALL & MID-CAP C | LU0205193807 | 1,44% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,40% |
| Acciones IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,37% |
| Acciones BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 1,23% |
| Bonos CENTRICA 7.13 2013-12-09 | XS0402535131 | 1,13% |
| Acciones FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,00% |
| Bonos TELENOR ASA VAR 2011-09-28 | XS0269251855 | 0,98% |
| Acciones BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ES0113790531 | 0,81% |
| Acciones ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,81% |
| Acciones SIEMENS 04/01 | DE0007236101 | 0,76% |
| Acciones VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,71% |
| Acciones GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,70% |
| IIC ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH "AT" | LU0256839274 | 0,63% |
| Acciones RWE AG | DE0007037129 | 0,53% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 0,53% |
| Acciones LOREAL | FR0000120321 | 0,49% |
| Acciones AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,48% |
| Acciones ALSTOM NEW | FR0010220475 | 0,39% |
| Acciones UBS AG REG | CH0024899483 | 0,38% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 0,30% |
| Acciones ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,29% |
| Acciones INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,28% |
| Acciones XSTRATA PLC Emisora | GB0031411001 | 0,25% |
| Acciones BNP | FR0000131104 | 0,24% |
| Acciones DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,23% |
| Acciones GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,15% |
| Acciones GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes