FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2011- | 10,22% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.00 2012-07-30 | ES0000012791 | 8,43% |
| Bonos ESTADO FRANCES 4.25 2017-10-25 | FR0010517417 | 6,49% |
| Obligaciones INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.38 2014-0 | XS0589735561 | 6,14% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-12-16 | ES0L01112165 | 5,99% |
| IIC SPDR 500 (SPIDERS) USD | US78462F1030 | 5,53% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-06-17 | ES0L01106175 | 5,47% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.75 2013-07-15 | XS0525700778 | 4,08% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,69% |
| Bonos KONINKLIJKE KPN 5.00 2012-11-13 | XS0330631051 | 2,12% |
| Bonos DONG ENERGY 3.50 2012-06-29 | XS0223248021 | 2,07% |
| Bonos BANQUE PSA FINANCE 3.63 2011-10-14 | XS0455227768 | 2,06% |
| Bonos ENAGAS 3.25 2012-07-06 | ES0330960008 | 2,06% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.50 2013-0 | ES0413790124 | 2,06% |
| Renta Fija BANKIA 4.88 2014-03-31 | ES0414950842 | 2,03% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.13 2013-09- | ES0414970584 | 2,00% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.50 2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,99% |
| Acciones IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,42% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 1,32% |
| Acciones BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,31% |
| Acciones SIEMENS | DE0007236101 | 1,19% |
| IIC DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE "FC" | LU0329760937 | 1,18% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,14% |
| Bonos CENTRICA 7.13 2013-12-09 | XS0402535131 | 1,13% |
| Bonos GAS NATURAL 3.13 2012-11-02 | XS0458747028 | 1,02% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,98% |
| Bonos BANCO COMERCIAL PORTUGUES 2.38 2012-01-18 | PTBCSKOM0019 | 0,97% |
| Acciones ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,95% |
| Acciones BAYER | DE000BAY0017 | 0,84% |
| IIC PIONEER F. COMMODITY ALPHA "I" EUR_H | LU0313643966 | 0,70% |
| Acciones GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,69% |
| Acciones BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ES0113790531 | 0,69% |
| Acciones LVMH | FR0000121014 | 0,68% |
| Acciones PERNOD RICARD | FR0000120693 | 0,67% |
| Acciones LOREAL | FR0000120321 | 0,54% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 0,49% |
| IIC FT. FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND "I" EUR | LU0195950059 | 0,48% |
| IIC ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH "IT" | LU0256881128 | 0,42% |
| Acciones ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,42% |
| Acciones PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 0,40% |
| Acciones DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,38% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 0,32% |
| Acciones ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,27% |
| Acciones BP PLC | GB0007980591 | 0,26% |
| Acciones BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,23% |
| Acciones EDF ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,18% |
| Acciones ALSTOM | FR0010220475 | 0,17% |
| IIC FT. TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND "A" EUR | LU0229940001 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes