FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "A" FI | ES0133877037 | 11,07% |
| IIC AMUNDI - SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 5,01% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 1.05 2015- | 5,01% | |
| Bonos TELECOM ITALIA SPA. (FUSION OL 7.17 2019-06- | US872456AA66 | 3,36% |
| IIC M&G OPTIMAL INCOME "C" EUR | GB00B1VMD022 | 3,34% |
| IIC DWS INVEST CONVERTIBLES "FC" EUR | LU0179220412 | 3,24% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.50 2017-09-11 | ES0413790314 | 2,93% |
| IIC ISHARES S&P 500 (US) USD | US4642872000 | 2,89% |
| IIC GS FUNDS GROWTH & EMERGING MARKET DEBT PORTFOL | LU0860993814 | 2,87% |
| IIC PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE "I" EUR | LU0086913125 | 2,86% |
| IIC GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES "O" EUR | IE00B567SW70 | 2,73% |
| IIC JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE | LU0529497777 | 2,65% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.40 2023-10-31 | ES00000123X3 | 2,62% |
| IIC FIDELITY F. IBERIA "A" EUR | LU0261948904 | 2,57% |
| IIC ABERDEEN GLOBAL EUROPE EQUITY INCOME "I" EUR | LU0505783646 | 2,36% |
| IIC JULIUS BAER MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C" | LU0186679246 | 2,34% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 1.65 2014- | 2,28% | |
| IIC ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH "IT" | LU0256881128 | 2,16% |
| IIC GAM STAR CHINA EQUITY "C" EUR_H | IE00B1W3X261 | 2,03% |
| IIC AXA IM-FIIS US CORPORATE BONDS "I" USD | LU0231442988 | 1,93% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.25 2016-03- | XS0901738392 | 1,90% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.25 2016-01- | ES0340609140 | 1,89% |
| Bonos FADE 2.25 2016-12-17 | ES0378641189 | 1,89% |
| IIC ISHARES STOXX 600 OIL & GAS (GY) EUR | DE000A0H08M3 | 1,69% |
| IIC SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY EURO "C" EUR_H | LU0236738356 | 1,68% |
| Bonos GAZ CAPITAL SA 4.95 2022-07-19 | XS0805570354 | 1,33% |
| Acciones EDREAMS ODIGEO S | LU1048328220 | 1,25% |
| Bonos REPUBLICA DE BRASIL 2.63 2023-01-05 | US105756BU30 | 1,23% |
| Bonos ESTADO MEJICANO 4.00 2023-10-02 | US91086QBC15 | 1,05% |
| Acciones ASTRAZANECA PLC | GB0009895292 | 0,99% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.13 2019-1 | ES0413790355 | 0,94% |
| IIC AXA IM-FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD "I" E | LU0194346564 | 0,92% |
| IIC ROBECO US PREMIUM EQUITIES "I" USD | LU0226954369 | 0,84% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,80% |
| Acciones RIO TINTO | GB0007188757 | 0,79% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,74% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 0,74% |
| Acciones HISPANIA ACTIVOS | ES0105019006 | 0,64% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,60% |
| Acciones ANTOFAGASTA | GB0000456144 | 0,55% |
| Acciones DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,52% |
| Acciones BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,47% |
| Acciones BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,45% |
| Acciones VEOLIA ENVIRONMENT | FR0000127771 | 0,44% |
| Acciones ERICSSON | SE0000108656 | 0,37% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 1.80 2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,34% |
| Acciones SAP SYSTEME | DE0007164600 | 0,32% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 0,30% |
| Acciones PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,28% |
| Acciones BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes