FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC AMUNDI - SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 5,99% |
| IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "A" FI | ES0133877037 | 5,55% |
| IIC JULIUS BAER MULTIBOND LOCAL EMERGING BOND "C" | LU0107852435 | 5,54% |
| Dep�sito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 1.05 2015- | 4,52% | |
| IIC M&G OPTIMAL INCOME "C" EUR_H | GB00B1VMD022 | 4,02% |
| Acciones PBP DOLAR PREMIUM SICAV | ES0135941039 | 3,59% |
| Bonos TELECOM ITALIA SPA. (FUSION OL 7.17 2019-06- | US872456AA66 | 3,39% |
| IIC GAM STAR GLOBAL SELECTOR ORDINARY SHARES II "O | IE00B5KM3D46 | 3,26% |
| IIC AXA IM-FIIS US CORPORATE BONDS "I" USD | LU0231442988 | 3,16% |
| IIC ISHARES S&P 500 (US) USD | US4642872000 | 3,09% |
| IIC SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY "C" EUR_H | LU0236738356 | 2,98% |
| IIC GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES "O" EUR | IE00B567SW70 | 2,64% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 2.50 2017-02-01 | XS1017790178 | 2,52% |
| IIC LYXOR ETF COMMODITIES CRB THOMSONREUTERS/JEFFE | FR0010270033 | 2,51% |
| Bonos DEUTSCHE BANK VAR 2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 2,47% |
| Pagar�s BANCO SABADELL 0.00 2015-11-18 | ES0513862K23 | 2,28% |
| IIC ISHARES STOXX 600 OIL & GAS (GY) EUR | DE000A0H08M3 | 2,25% |
| IIC ABERDEEN GLOBAL EUROPE EQUITY DIVIDEND "I2" EU | LU0505783646 | 2,09% |
| Dep�sito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 0.55 2015- | 2,05% | |
| IIC ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH "IT" EUR | LU0256881128 | 2,04% |
| IIC JULIUS BAER MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C" | LU0186679246 | 2,02% |
| Bonos KELLOGG 1.75 2017-05-17 | US487836BH09 | 1,98% |
| IIC JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE | LU0529497777 | 1,91% |
| IIC LYXOR ETF IBEX 35 EUR | FR0010251744 | 1,88% |
| IIC GAM STAR CHINA EQUITY "C" EUR_H | IE00B1W3X261 | 1,79% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 2.88 2016-05-19 | XS0993306603 | 1,68% |
| Bonos REPUBLICA DE BRASIL 2.63 2023-01-05 | US105756BU30 | 1,25% |
| Bonos ZZZZ GAZ CAPITAL SA 4.95 2022-07-19 | XS0805570354 | 1,11% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 1,07% |
| Bonos ESTADO MEJICANO 4.00 2023-10-02 | US91086QBC15 | 1,07% |
| Acciones CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,98% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,98% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,96% |
| IIC ROBECO US PREMIUM EQUITIES "I" USD | LU0226954369 | 0,90% |
| Acciones HISPANIA ACTIVOS | ES0105019006 | 0,88% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 2.13 2019-1 | ES0413790355 | 0,87% |
| Acciones RIO TINTO | GB0007188757 | 0,71% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 0,53% |
| Acciones ANTOFAGASTA | GB0000456144 | 0,50% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,49% |
| Acciones SAP SYSTEME | DE0007164600 | 0,48% |
| Acciones DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,46% |
| Acciones ERICSSON | SE0000108656 | 0,38% |
| Acciones EDREAMS ODIGEO S | LU1048328220 | 0,36% |
| Acciones BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,29% |
| Acciones BNP PARIBAS (Broker) | FR0000131104 | 0,22% |
| Acciones PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,08% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0613211996 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes