FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos GOBIERNO DE ESPAÑA 5.00 2012-07-30 | ES0000012791 | 15,04% |
| Letras GOBIERNO DE ESPAÑA 0.00 2010-02-19 | ES0L01002192 | 8,31% |
| Bonos IBERDROLA FINANZAS SAU 6.38 2011-11-25 | XS0400002670 | 6,46% |
| Bonos GOBIERNO DE FRANCIA 4.25 2017-10-25 | FR0010517417 | 6,35% |
| IIC STANDARD & POORS 500 D.R. (SPIDERS) | US78462F1030 | 4,14% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,73% |
| Bonos SANTANDER INTL DEBT SA 3.38 2011-04-21 | XS0423949394 | 3,03% |
| Bonos DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VAR 2012-03-28 | XS0293632260 | 2,44% |
| Bonos UBS AG LONDON 5.38 2011-04-11 | XS0357891620 | 2,06% |
| Bonos ENAGAS 3.25 2012-07-06 | ES0330960008 | 2,02% |
| Bonos DONG ENERGY 3.50 2012-06-29 | XS0223248021 | 2,01% |
| IIC DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE FC | LU0329760937 | 1,76% |
| Acciones BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 1,64% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 1,61% |
| Acciones IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,38% |
| Acciones BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ES0113790531 | 1,36% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,34% |
| Acciones ENI | IT0003132476 | 1,18% |
| Bonos CENTRICA 7.13 2013-12-09 | XS0402535131 | 1,13% |
| Acciones FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,05% |
| Bonos TELENOR ASA VAR 2011-09-28 | XS0269251855 | 0,98% |
| Acciones ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,79% |
| Acciones SIEMENS 04/01 | DE0007236101 | 0,75% |
| Acciones VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,72% |
| Acciones GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,71% |
| Acciones THALES SA | FR0000121329 | 0,70% |
| IIC ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH "AT" | LU0256839274 | 0,59% |
| Acciones INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,57% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 0,55% |
| Acciones E.ON AG(VEBA AG) | DE000ENAG999 | 0,52% |
| Acciones AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,46% |
| Acciones UBS AG REG | CH0024899483 | 0,45% |
| Acciones LOREAL | FR0000120321 | 0,43% |
| Acciones ALSTOM NEW | FR0010220475 | 0,39% |
| Acciones ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,31% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 0,29% |
| Acciones BNP | FR0000131104 | 0,22% |
| Acciones DEUTSCHE TELEKOM, A.G. | DE0005557508 | 0,17% |
| Acciones GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,15% |
| Acciones GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,13% |
| Acciones SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,10% |
| Acciones BNP | FR0010808931 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes