FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "A" FI | ES0133877037 | 10,55% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.25 2016-04-30 | ES00000122X5 | 5,30% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 5.50 2016-07-12 | ES0302761020 | 4,67% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.25 2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,91% |
| IIC DWS INVEST CONVERTIBLES "FC" EUR | LU0179220412 | 3,68% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.50 2017-09-11 | ES0413790314 | 3,38% |
| IIC ISHARES S&P 500 (US) USD | US4642872000 | 3,20% |
| IIC FIDELITY F. IBERIA "A" EUR | LU0261948904 | 3,01% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.40 2023-10-31 | ES00000123X3 | 2,93% |
| IIC JULIUS BAER MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C" | LU0186679246 | 2,71% |
| IIC M&G OPTIMAL INCOME "C" EUR | GB00B1VMD022 | 2,67% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 1.65 2014- | 2,66% | |
| IIC ABERDEEN GLOBAL EUROPE EQUITY INCOME "I" EUR | LU0505783646 | 2,60% |
| IIC ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH "IT" | LU0256881128 | 2,41% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.25 2016-03- | XS0901738392 | 2,21% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.25 2016-01- | ES0340609140 | 2,21% |
| IIC PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE "I" EUR | LU0086913125 | 2,20% |
| IIC AXA IM-FIIS US CORPORATE BONDS "I" USD | LU0231442988 | 2,19% |
| Bonos FADE 2.25 2016-12-17 | ES0378641189 | 2,19% |
| IIC SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY EURO "C" EUR_H | LU0236738356 | 1,85% |
| IIC AXA WF US HIGH YIELD BONDS "F" USD | LU0276015533 | 1,83% |
| IIC ISHARES STOXX 600 OIL & GAS (GY) EUR | DE000A0H08M3 | 1,77% |
| IIC FIDELITY F. EUROPEAN HIGH YIELD "Y" EUR | LU0346390270 | 1,67% |
| IIC GS FUNDS GROWTH & EMERGING MARKETS DEBT PORFOL | LU0858293516 | 1,47% |
| IIC AXA IM-FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD "I" E | LU0194346564 | 1,06% |
| IIC AXA WF - US HIGH YIELD BOND "A" USD | LU0276014999 | 1,02% |
| Acciones RIO TINTO | GB0007188757 | 0,96% |
| IIC ROBECO US PREMIUM EQUITIES "I" USD | LU0226954369 | 0,93% |
| IIC GAM STAR CHINA EQUITY "C" EUR_H | IE00B1W3X261 | 0,88% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,86% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,81% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 0,77% |
| Acciones BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,77% |
| Acciones ANTOFAGASTA | GB0000456144 | 0,68% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,61% |
| Acciones VEOLIA ENVIRONMENT | FR0000127771 | 0,58% |
| Acciones ERICSSON | SE0000108656 | 0,47% |
| Acciones BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,46% |
| Acciones LVMH | FR0000121014 | 0,45% |
| Acciones SAP SYSTEME | DE0007164600 | 0,39% |
| Acciones PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,37% |
| Acciones VINCI | FR0000125486 | 0,37% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 0,34% |
| Acciones BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,33% |
| Acciones VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,16% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0613211970 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes