FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPA�OL 3.25 2016-04-30 | ES00000122X5 | 8,51% |
| Obligaciones INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.38 2014-0 | XS0589735561 | 6,58% |
| IIC SPDR S&P 500 (SPIDERS) USD | US78462F1030 | 6,12% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 5.50 2016-07-12 | ES0302761020 | 4,49% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 5.00 2012-07-30 | ES0000012791 | 4,41% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 4.50 2014-07-08 | XS0646719954 | 4,40% |
| Dep�sito BANCA MARCH 3.90 2012-06-17 | 4,36% | |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 3.75 2013-07-15 | XS0525700778 | 4,35% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 2.88 2013-11-15 | XS0551323057 | 4,28% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,98% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 0.30 2012-01-02 | ES0000012866 | 2,83% |
| Bonos FADE 4.80 2014-03-17 | ES0378641007 | 2,21% |
| Bonos ENAGAS 3.25 2012-07-06 | ES0330960008 | 2,19% |
| Dep�sito BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 3.50 2012-05- | 2,18% | |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 4.50 2013-0 | ES0413790124 | 2,18% |
| Bonos BANCO SANTANDER 4.25 2014-04-07 | XS0611215103 | 2,16% |
| Pagar�s BANCO SANTANDER 0.00 2012-02-16 | ES0513900UB7 | 2,16% |
| Renta Fija BANKIA 4.88 2014-03-31 | ES0414950842 | 2,15% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 2.50 2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,15% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.13 2013-09- | ES0414970584 | 2,14% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2012-11-23 | ES0L01211231 | 2,11% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 3.00 2014-11-19 | ES0302761004 | 2,11% |
| Bonos CENTRICA 7.13 2013-12-09 | XS0402535131 | 1,21% |
| IIC DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE "FC" | LU0329760937 | 1,15% |
| Bonos GAS NATURAL 3.13 2012-11-02 | XS0458747028 | 1,09% |
| Acciones BAYER | DE000BAY0017 | 1,02% |
| Acciones LVMH | FR0000121014 | 0,95% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 0,95% |
| Acciones ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,92% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,90% |
| Acciones BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,90% |
| IIC ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH "IT" | LU0256881128 | 0,87% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,83% |
| IIC ISHARES DJ EUROSTOXX 50_Holanda | IE0008471009 | 0,61% |
| Acciones LOREAL | FR0000120321 | 0,56% |
| Acciones GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,54% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 0,53% |
| Acciones DEUTSCHE BOERSE AG | DE000A1KRND6 | 0,53% |
| Acciones GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,52% |
| Acciones SIEMENS | DE0007236101 | 0,48% |
| IIC FT. FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND "I" EUR | LU0195950059 | 0,46% |
| Acciones SAP SYSTEME | DE0007164600 | 0,44% |
| Acciones PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 0,39% |
| Acciones BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,38% |
| Acciones VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,37% |
| Acciones ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,37% |
| Acciones VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,37% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 0,28% |
| Acciones BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,28% |
| Acciones ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,27% |
| Acciones ALSTOM | FR0010220475 | 0,10% |
| IIC FT. TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND "A" EUR | LU0229940001 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes