FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "A" FI | ES0133877037 | 9,42% |
| IIC JULIUS BAER MULTIBOND LOCAL EMERGING BOND "C" | LU0107852435 | 5,78% |
| IIC AMUNDI - SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 4,77% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 1.05 2015- | 4,75% | |
| Acciones PBP DOLAR PREMIUM SICAV | ES0135941039 | 3,62% |
| Bonos TELECOM ITALIA SPA. (FUSION OL 7.17 2019-06- | US872456AA66 | 3,36% |
| IIC M&G OPTIMAL INCOME "C" EUR | GB00B1VMD022 | 3,20% |
| IIC AXA IM-FIIS US CORPORATE BONDS "I" USD | LU0231442988 | 3,16% |
| IIC SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY EURO "C" EUR_H | LU0236738356 | 3,04% |
| IIC ISHARES S&P 500 (US) USD | US4642872000 | 2,99% |
| IIC LYXOR ETF COMMODITIES CRB THOMSONREUTERS/JEFFE | FR0010270033 | 2,82% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.50 2017-09-11 | ES0413790314 | 2,81% |
| IIC GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES "O" EUR | IE00B567SW70 | 2,75% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.50 2017-02-01 | XS1017790178 | 2,65% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.40 2023-10-31 | ES00000123X3 | 2,60% |
| IIC FIDELITY F. IBERIA "A" EUR | LU0261948904 | 2,29% |
| IIC ABERDEEN GLOBAL EUROPE EQUITY INCOME "I" EUR | LU0505783646 | 2,23% |
| IIC JULIUS BAER MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C" | LU0186679246 | 2,18% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 1.65 2014- | 2,16% | |
| IIC ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH "IT" | LU0256881128 | 2,04% |
| IIC JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE | LU0529497777 | 1,98% |
| IIC GAM STAR CHINA EQUITY "C" EUR_H | IE00B1W3X261 | 1,88% |
| IIC DWS INVEST CONVERTIBLES "FC" EUR | LU0179220412 | 1,87% |
| IIC PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE "I" EUR | LU0086913125 | 1,86% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.88 2016-05-19 | XS0993306603 | 1,76% |
| IIC ISHARES STOXX 600 OIL & GAS (GY) EUR | DE000A0H08M3 | 1,67% |
| Bonos GAZ CAPITAL SA 4.95 2022-07-19 | XS0805570354 | 1,29% |
| Bonos REPUBLICA DE BRASIL 2.63 2023-01-05 | US105756BU30 | 1,23% |
| Bonos ESTADO MEJICANO 4.00 2023-10-02 | US91086QBC15 | 1,06% |
| Acciones ASTRAZANECA PLC | GB0009895292 | 0,98% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.13 2019-1 | ES0413790355 | 0,91% |
| Acciones HISPANIA ACTIVOS | ES0105019006 | 0,90% |
| IIC ROBECO US PREMIUM EQUITIES "I" USD | LU0226954369 | 0,86% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,78% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,77% |
| Acciones RIO TINTO | GB0007188757 | 0,75% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 0,68% |
| Acciones EDREAMS ODIGEO S | LU1048328220 | 0,66% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,57% |
| Acciones DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,54% |
| Acciones ANTOFAGASTA | GB0000456144 | 0,50% |
| Acciones SAP SYSTEME | DE0007164600 | 0,50% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 0,49% |
| Acciones BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,40% |
| Acciones ERICSSON | SE0000108656 | 0,40% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 1.80 2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,34% |
| Acciones BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,25% |
| Acciones PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,16% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0613211988 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes