FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.38 2014-0 | XS0589735561 | 8,56% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.25 2016-04-30 | ES00000122X5 | 6,97% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 5.50 2016-07-12 | ES0302761020 | 5,91% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.50 2014-07-08 | XS0646719954 | 5,73% |
| Bonos BANCO SANTANDER 4.25 2014-04-07 | XS0611215103 | 5,69% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.88 2013-11-15 | XS0551323057 | 5,61% |
| IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN FI | ES0133877037 | 4,19% |
| IIC SPDR S&P 500 (SPIDERS) USD | US78462F1030 | 3,89% |
| Bonos FADE 4.80 2014-03-17 | ES0378641007 | 2,86% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.13 2013-09- | ES0414970584 | 2,81% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 3.00 2014-11-19 | ES0302761004 | 2,81% |
| Depósito BANCO SANTANDER 3.65 2013-12-04 | 2,78% | |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.00 2015-07-17 | XS0875105909 | 2,76% |
| IIC JPMORGAN F. RUSSIA "A" USD | LU0225506756 | 1,80% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,74% |
| IIC GAM STAR CHINA EQUITY "C" EUR | IE00B1W3X261 | 1,74% |
| IIC FIDELITY F. EUROPEAN HIGH YIELD FUND "Y" EUR | LU0346390270 | 1,50% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.75 2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,42% |
| IIC AXA WF - EURO CREDIT SHORT DURATION "I" EUR | LU0227127643 | 1,31% |
| Acciones ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,24% |
| Acciones LOREAL | FR0000120321 | 1,10% |
| Acciones BAYER | DE000BAY0017 | 1,01% |
| IIC FT. TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND "A" EUR | LU0229940001 | 0,92% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,84% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 0,83% |
| IIC ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH "IT" | LU0256881128 | 0,76% |
| Acciones LVMH | FR0000121014 | 0,67% |
| Acciones BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,67% |
| IIC AXA IM-FIIS SHORT DURATION HIHG YIELD "I" EUR_ | LU0194346564 | 0,67% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 0,66% |
| IIC ABERDEEN GLOBAL EUROPE EQUITY INCOME "I" EUR | LU0505783646 | 0,63% |
| Acciones SAP SYSTEME | DE0007164600 | 0,63% |
| Acciones DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,59% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,42% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 0,40% |
| Acciones BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,35% |
| Acciones VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,35% |
| Acciones VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,35% |
| Acciones E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,35% |
| Acciones BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,34% |
| Acciones INDITEX S.A. | ES0148396015 | 0,29% |
| Acciones ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,27% |
| Acciones MICHELIN B | FR0000121261 | 0,18% |
| Acciones GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes