FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR | LU1534068801 | 12,40% |
| IIC JPM GBP LIQUIDITY VNAV C | LU0088883458 | 7,57% |
| IIC M&G OPTIMAL INCOME "CH" EUR | GB00B1VMD022 | 7,06% |
| IIC AMUNDI - SGAM OBLIG CORPORATE 1-3 "I" EUR | FR0000448870 | 6,35% |
| Bonos ESTADO NORTEAMERICANO 1,00 2019-08-31 | US912828TN08 | 5,40% |
| IIC CANDRIAM LONG SHORT CREDIT "V" EUR | FR0011510031 | 5,06% |
| IIC GAM MULTIBOND LOCAL EMERGING BOND "CH" EUR | LU0256065409 | 4,81% |
| IIC ISHARES MSCI JAPAN HEDGED EUR (IJPE NA) | IE00B42Z5J44 | 3,51% |
| Bonos BANCO SANTANDER VAR 2020-03-04 | XS1195284705 | 3,14% |
| Bonos BAYER 0,63 2022-12-15 | XS1840614900 | 3,12% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR VAR 2023-03-09 | XS1788584321 | 3,01% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,55% |
| Bonos GENERAL MOTORS VAR 2021-05-10 | XS1609252645 | 2,54% |
| IIC LYXOR ETF STOXX BANKS EUR (BNK FP) | FR0010345371 | 2,50% |
| Acciones VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | 2,19% |
| Bonos CARREFOUR SA 0,88 2023-06-12 | FR0013342128 | 2,10% |
| Bonos TELEFONICA 0,32 2020-10-17 | XS1505554698 | 2,09% |
| Acciones DOMINION | ES0105130001 | 1,76% |
| Acciones GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 1,67% |
| Acciones ROCHE HOLDINGS INC | CH0012032048 | 1,49% |
| IIC FT. TEMPLETON AFRICA "I" USD | LU0727123746 | 1,36% |
| Acciones GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,20% |
| Acciones VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 1,16% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 1,13% |
| Acciones E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,12% |
| Acciones SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 1,10% |
| Acciones ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,10% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 1,01% |
| Acciones BASF SE | DE000BASF111 | 1,01% |
| Acciones DAIMLER CHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,01% |
| Acciones BAYER | DE000BAY0017 | 0,98% |
| Acciones DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,95% |
| Acciones ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,88% |
| IIC GAM MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C" EUR | LU0186679246 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes